Electronic Arts Inc.

BATS-CHIXE:ERTD Aktierapport

Börsvärde: €32.5b

Electronic Arts Värdering

Är ERTD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ERTD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€144.42
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Under verkligt värde: ERTD ( €134.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €144.42 )

Betydligt under verkligt värde: ERTD handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ERTD?

Nyckeltal: Eftersom ERTD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ERTD. Detta beräknas genom att dividera ERTD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ERTD:s PE Ratio?
PE-förhållande32.9x
IntäkterUS$1.12b
MarknadsvärdeUS$36.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ERTD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ERTD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19x
EVPL everplay group
20.7x11.17%UK£417.8m
GMR Gaming Realms
15.3x19.40%UK£135.4m
WPP WPP
11.9x3.20%UK£6.4b
AUTO Auto Trader Group
28.3x7.73%UK£7.9b
ERTD Electronic Arts
32.9x12.39%€36.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ERTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ERTD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies12PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ERTD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 32.9 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnittet ( 15.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ERTD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ERTD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio32.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ERTD s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ERTD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€146.34
0%
10.95%€184.86€111.80n/a25
May ’26n/a
€132.84
0%
9.78%€158.54€111.60n/a25
Apr ’26n/a
€134.91
0%
10.45%€165.79€115.78n/a25
Mar ’26n/a
€136.70
0%
9.50%€171.36€119.66n/a23
Feb ’26n/a
€141.55
0%
11.41%€174.47€109.64n/a22
Jan ’26n/a
€155.79
0%
6.92%€175.84€137.41n/a24
Dec ’25n/a
€148.93
0%
7.02%€168.87€131.96n/a24
Nov ’25n/a
€148.93
0%
7.02%€168.87€131.96n/a24
Oct ’25n/a
€144.76
0%
6.77%€165.78€126.83n/a24
Sep ’25n/a
€144.18
0%
6.46%€165.23€126.41n/a25
Aug ’25n/a
€147.46
0%
6.80%€169.00€129.29n/a24
Jul ’25n/a
€140.21
0%
5.79%€158.98€126.25n/a25
Jun ’25n/a
€140.11
0%
5.51%€158.22€125.64n/a26
May ’25n/a
€142.15
0%
5.00%€159.00€126.27n/a27
Apr ’25n/a
€140.38
0%
4.58%€152.41€129.32n/a26
Mar ’25€128.00
€140.39
+9.68%
4.51%€152.26€129.19n/a26
Feb ’25n/a
€139.66
0%
4.56%€151.80€128.80n/a26
Jan ’25n/a
€134.49
0%
5.80%€146.74€117.75n/a25
Dec ’24n/a
€134.89
0%
5.68%€147.65€118.48n/a25
Nov ’24n/a
€136.51
0%
6.17%€151.39€120.17n/a26
Oct ’24n/a
€134.32
0%
6.38%€149.74€118.86n/a27
Sep ’24n/a
€133.77
0%
6.81%€149.96€117.56n/a26
Aug ’24n/a
€131.58
0%
6.42%€146.80€117.62n/a26
Jul ’24n/a
€129.84
0%
4.81%€141.70€118.69n/a26
Jun ’24n/a
€130.08
0%
5.06%€139.50€116.25n/a27
May ’24€115.09
€122.03
+6.03%
7.03%€136.73€102.09n/a28
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
€152.15
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 14:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Electronic Arts Inc. bevakas av 69 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David MakArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC