Time Out Group Balansräkning Hälsa
Finansiell hälsa kriterier kontrolleras 1/6
Time Out Group har ett totalt eget kapital på £25.3M och en total skuld på £39.9M vilket ger sin skuldsättningsgrad till 157.4%. Dess totala tillgångar och totala skulder är £131.0M respektive £105.6M.
Viktig information
157.4%
Skuldsättning i förhållande till eget kapital
UK£39.88m
Skuld
| Räntetäckningsgrad | n/a |
| Kontanter | UK£4.84m |
| Eget kapital | UK£25.34m |
| Summa skulder | UK£105.61m |
| Totala tillgångar | UK£130.95m |
Analys av finansiell ställning
Kortfristiga skulder: TMO s kortfristiga tillgångar ( £24.5M ) täcker inte dess kortfristiga skulder ( £32.9M ).
Långfristiga skulder: TMO s kortfristiga tillgångar ( £24.5M ) täcker inte dess långfristiga skulder ( £72.8M ).
Skuld till eget kapital Historik och analys
Skuldnivå: TMO s nettoskuld i förhållande till eget kapital ( 138.3% ) anses vara hög.
Minska skulden: TMO s skuldsättningsgrad har ökat från 55.6% till 157.4% under de senaste 5 åren.
Balansräkning
Analys av kontantbanan
För företag som i genomsnitt har gått med förlust tidigare bedömer vi om de har minst 1 års kassaflöde.
Stabil Cash Runway: TMO har tillräckligt med cash runway för 6 månader baserat på senast rapporterad fritt kassaflöde, men har sedan dess tagit in ytterligare kapital.
Prognos Cash Runway: Otillräcklig data för att avgöra om TMO har tillräckligt med cash runway om dess fria kassaflöde fortsätter att växa eller krympa baserat på historiska kurser.
Upptäck friska företag
Företagsanalys och finansiella data Status
| Uppgifter | Senast uppdaterad (UTC-tid) |
|---|---|
| Analys av företag | 2025/03/10 12:08 |
| Aktiekurs vid dagens slut | 2025/03/07 00:00 |
| Intäkter | 2024/12/31 |
| Årlig intjäning | 2024/06/30 |
Datakällor
Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.
| Paket | Uppgifter | Tidsram | Exempel US-källa |
|---|---|---|---|
| Företagets finansiella ställning | 10 år |
| |
| Analytikernas konsensusuppskattningar | +3 år |
|
|
| Marknadspriser | 30 år |
| |
| Ägarskap | 10 år |
| |
| Förvaltning | 10 år |
| |
| Viktiga utvecklingstendenser | 10 år |
|
* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.
Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.
Analysmodell och snöflinga
Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.
Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.
Industri- och sektormått
Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.
Källor för analytiker
Time Out Group plc bevakas av 3 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.
| Analytiker | Institution |
|---|---|
| Edward James | Berenberg |
| Derren Nathan | Hybridan LLP |
| Anna Barnfather | Panmure Liberum |