tinyBuild, Inc.

AIM:TBLD Aktierapport

Börsvärde: UK£41.7m

tinyBuild Värdering

Är TBLD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TBLD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TBLD ( £0.11 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( £0.08 )

Betydligt under verkligt värde: TBLD handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TBLD?

Nyckeltal: Eftersom TBLD är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TBLD. Detta beräknas genom att dividera TBLD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TBLD:s PS Ratio?
PS-förhållande1.6x
FörsäljningUS$35.51m
MarknadsvärdeUS$55.83m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TBLD:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TBLD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.9x
GANA Gana Media Group
14.3xn/aUK£29.3m
DEVO Devolver Digital
1x6.22%UK£81.6m
GMR Gaming Realms
2.7x4.15%UK£84.2m
FDEV Frontier Developments
1.5x-2.57%UK£155.6m
TBLD tinyBuild
1.6x7.72%UK£41.7m

Price-To-Sales vs Peers: TBLD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TBLD:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Entertainment Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CINE Cineworld Group
0.002xn/aUS$6.69m
LVCG Live Company Group
0.1xn/aUS$1.37m
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
TBLD 1.6xBranschgenomsnitt 1.8xNo. of Companies4PS00.81.62.43.24+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TBLD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.6 x) jämfört med UK Entertainment branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TBLD:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TBLD PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.6x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TBLD är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TBLD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.11
UK£0.10
-3.30%
17.07%UK£0.12UK£0.085n/a2
Jan ’27UK£0.07
UK£0.11
+56.43%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Dec ’26UK£0.071
UK£0.11
+53.68%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Nov ’26UK£0.066
UK£0.11
+65.28%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Oct ’26UK£0.10
UK£0.11
+4.29%
8.68%UK£0.12UK£0.10n/a2
Sep ’26UK£0.063
UK£0.096
+53.60%
4.17%UK£0.10UK£0.092n/a2
Aug ’26UK£0.064
UK£0.096
+50.59%
4.17%UK£0.10UK£0.092n/a2
Jul ’26UK£0.056
UK£0.096
+70.67%
4.17%UK£0.10UK£0.092UK£0.112
Jun ’26UK£0.056
UK£0.07
+24.44%
42.86%UK£0.10UK£0.04UK£0.0732
May ’26UK£0.05
UK£0.07
+40.00%
42.86%UK£0.10UK£0.04UK£0.0772
Apr ’26UK£0.058
UK£0.057
-1.44%
54.54%UK£0.10UK£0.03UK£0.0713
Mar ’26UK£0.06
UK£0.051
-15.70%
68.18%UK£0.10UK£0.023UK£0.0723
Feb ’26UK£0.063
UK£0.051
-18.40%
68.18%UK£0.10UK£0.023UK£0.0753
Jan ’26UK£0.07
UK£0.051
-27.14%
68.18%UK£0.10UK£0.023UK£0.073
Dec ’25UK£0.039
UK£0.061
+56.41%
80.11%UK£0.13UK£0.023UK£0.0713
Nov ’25UK£0.037
UK£0.08
+113.33%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0662
Oct ’25UK£0.037
UK£0.08
+116.22%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.102
Sep ’25UK£0.043
UK£0.08
+88.24%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0632
Aug ’25UK£0.052
UK£0.08
+52.38%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0642
Jul ’25UK£0.058
UK£0.08
+39.13%
62.50%UK£0.13UK£0.03UK£0.0562
UK£0.1
Fair Value
3.4% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/06 11:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/06 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

tinyBuild, Inc. bevakas av 6 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kenneth RumphJefferies LLC
James LockyerPeel Hunt LLP
Rebecca CarrProgressive Equity Research