Endeavour Mining plc

LSE:EDV Aktierapport

Börsvärde: UK£4.1b

Endeavour Mining Värdering

Är EDV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£60.42
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDV ( £16.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £60.42 )

Betydligt under verkligt värde: EDV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDV?

Nyckeltal: Eftersom EDV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EDV. Detta beräknas genom att dividera EDV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDV:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$2.68b
MarknadsvärdeUS$5.33b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EDV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
HOC Hochschild Mining
1.6x4.7%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.7x14.8%UK£735.6m
SRB Serabi Gold
1.7x10.5%UK£115.1m
ALTN AltynGold
1.6xn/aUK£91.8m
EDV Endeavour Mining
2x5.5%UK£7.7b

Price-To-Sales vs Peers: EDV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$50.21b
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
EDV 2.0xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies17PS0246810+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EDV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 2.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EDV har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£16.70
UK£21.74
+30.2%
10.0%UK£26.22UK£18.20n/a12
Mar ’26UK£15.44
UK£22.46
+45.5%
10.5%UK£26.93UK£18.68n/a12
Feb ’26UK£16.43
UK£23.31
+41.9%
9.1%UK£27.18UK£20.36n/a11
Jan ’26UK£14.25
UK£23.90
+67.7%
9.8%UK£28.59UK£20.18n/a11
Dec ’25UK£15.44
UK£24.56
+59.1%
8.7%UK£29.14UK£22.25n/a11
Nov ’25UK£17.44
UK£24.25
+39.0%
13.2%UK£31.08UK£19.98n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.14
UK£23.12
+43.2%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.59
UK£23.93
+44.2%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.22
UK£23.19
+34.6%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.17
UK£22.82
+32.9%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.96
UK£22.82
+34.5%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.24
UK£20.68
+56.2%
12.5%UK£26.19UK£16.87UK£15.4411
Feb ’25UK£14.15
UK£21.93
+55.0%
10.3%UK£26.35UK£18.15UK£16.4310
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10UK£14.2510
Dec ’24UK£18.91
UK£23.37
+23.6%
9.2%UK£27.15UK£19.09UK£15.4410
Nov ’24UK£16.64
UK£23.89
+43.5%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4411
Oct ’24UK£15.86
UK£25.44
+60.4%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.20
UK£24.26
+49.8%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1413
Aug ’24UK£18.30
UK£24.92
+36.2%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5913
Jul ’24UK£18.85
UK£26.70
+41.7%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2213
Jun ’24UK£21.80
UK£26.96
+23.7%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.1714
May ’24UK£20.58
UK£26.43
+28.4%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9614
Apr ’24UK£19.98
UK£25.33
+26.8%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.64
UK£26.18
+48.4%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2414
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£21.51
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 00:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endeavour Mining plc bevakas av 29 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Amos FletcherBarclays
Richard HatchBerenberg
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research