Hochschild Mining plc

LSE:HOC Aktierapport

Börsvärde: UK£998.0m

Hochschild Mining Värdering

Är HOC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HOC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£2.43
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: HOC ( £1.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £2.43 )

Betydligt under verkligt värde: HOC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HOC?

Nyckeltal: Eftersom HOC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HOC. Detta beräknas genom att dividera HOC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HOC:s PE Ratio?
PE-förhållande43.9x
IntäkterUS$29.23m
MarknadsvärdeUS$1.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HOC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HOC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.1x
PAF Pan African Resources
11.2x34.6%UK£731.6m
SRB Serabi Gold
7.8x33.9%UK£120.0m
ALTN AltynGold
7xn/aUK£89.9m
AAU Ariana Resources
110.4xn/aUK£35.8m
HOC Hochschild Mining
43.9x40.3%UK£998.0m

Price-To-Earnings vs Peers: HOC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HOC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.2%US$187.54m
HOC 43.9xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HOC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.9 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HOC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HOC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.9x
Verklig PE Förhållande27x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HOC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HOC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.94
UK£2.55
+31.6%
10.3%UK£2.92UK£2.04n/a9
Feb ’26UK£1.76
UK£2.59
+47.0%
10.4%UK£2.96UK£2.07n/a9
Jan ’26UK£2.14
UK£3.04
+41.9%
8.6%UK£3.51UK£2.53n/a9
Dec ’25UK£2.14
UK£3.01
+40.7%
8.8%UK£3.50UK£2.52n/a9
Nov ’25UK£2.30
UK£2.80
+21.8%
11.9%UK£3.10UK£2.00n/a8
Oct ’25UK£1.88
UK£2.28
+21.4%
9.8%UK£2.53UK£1.95n/a8
Sep ’25UK£1.72
UK£2.30
+33.7%
9.9%UK£2.54UK£1.99n/a8
Aug ’25UK£1.81
UK£2.30
+26.6%
9.6%UK£2.60UK£2.01n/a8
Jul ’25UK£1.80
UK£2.09
+16.2%
16.0%UK£2.63UK£1.67n/a8
Jun ’25UK£1.87
UK£1.89
+1.4%
21.3%UK£2.62UK£1.19n/a8
May ’25UK£1.53
UK£1.77
+15.5%
17.2%UK£2.40UK£1.21n/a8
Apr ’25UK£1.27
UK£1.55
+22.0%
14.9%UK£1.92UK£1.23n/a8
Mar ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.3%
15.6%UK£1.90UK£1.20UK£1.839
Feb ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.3%
15.0%UK£1.90UK£1.20UK£1.769
Jan ’25UK£1.07
UK£1.36
+27.3%
19.3%UK£1.97UK£1.00UK£2.149
Dec ’24UK£1.11
UK£1.28
+15.6%
12.4%UK£1.59UK£1.01UK£2.148
Nov ’24UK£1.01
UK£1.21
+19.8%
11.3%UK£1.40UK£1.03UK£2.308
Oct ’24UK£0.83
UK£1.23
+47.5%
15.5%UK£1.57UK£1.01UK£1.888
Sep ’24UK£0.88
UK£1.14
+29.6%
18.1%UK£1.55UK£0.87UK£1.728
Aug ’24UK£0.76
UK£1.12
+46.5%
16.0%UK£1.54UK£0.99UK£1.818
Jul ’24UK£0.71
UK£1.12
+57.2%
16.7%UK£1.55UK£0.99UK£1.808
Jun ’24UK£0.77
UK£1.16
+50.5%
17.3%UK£1.56UK£1.00UK£1.878
May ’24UK£0.72
UK£1.17
+63.3%
18.6%UK£1.60UK£0.99UK£1.537
Apr ’24UK£0.84
UK£1.20
+41.5%
20.2%UK£1.70UK£0.98UK£1.277
Mar ’24UK£0.64
UK£1.15
+78.2%
21.7%UK£1.72UK£0.85UK£0.959
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
UK£2.55
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hochschild Mining plc bevakas av 19 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays