Sandstorm Gold Värdering

Q: Vad är det skäliga priset för 0VGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

0VGM ( CA$9.21 ) handlas över vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( CA$2.41 )

Är 0VGM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

Under verkligt värde
Betydligt under verkligt värde
Price-To-Earnings vs Peers
Price-To-Earnings kontra industri
Price-To-Earnings vs Fair Ratio
Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0VGM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

CA$2.41

Fair Value

282.2% overvalued

Number of Analysts

Under verkligt värde: 0VGM ( CA$9.21 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CA$2.41 )

Betydligt under verkligt värde: 0VGM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0VGM?

Nyckeltal: Eftersom 0VGM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0VGM. Detta beräknas genom att dividera 0VGM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0VGM:s PE Ratio?
PE-förhållande	130.3x
Intäkter	US$14.29m
Marknadsvärde	US$1.86b

0VGM viktiga värderingsmått och nyckeltal. Från pris till vinst, pris till försäljning och pris till bokföring till pris till vinsttillväxtkvot, företagsvärde och EBITDA.
Viktig statistik
Företagsvärde/intäkter	12.7x
Företagsvärde/EBITDA	16.8x
PEG-kvot	7x

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0VGM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0VGM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
Företag	Framåt PE	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt	17.7x
HOC Hochschild Mining	45x	40.3%	UK£1.0b
PAF Pan African Resources	12x	34.6%	UK£777.2m
SRB Serabi Gold	7.1x	33.9%	UK£109.1m
ALTN AltynGold	6.8x	n/a	UK£87.5m
0VGM Sandstorm Gold	130.3x	18.5%	CA$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0VGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 130.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0VGM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

6 Företag	Pris / Vinst	Beräknad tillväxt	Marknadsvärde
ENPL En+ Group International	2.2x	8.0%	US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel	0.8x	n/a	US$4.08b
EVR EVRAZ	0.4x	n/a	US$1.42b
MTL Metals Exploration	1.3x	-14.1%	US$181.88m

6 Företag		Beräknad tillväxt	Marknadsvärde

No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0VGM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 130.3 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 9.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0VGM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0VGM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio	130.3x
Verklig PE Förhållande	n/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0VGM s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0VGM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
Datum	Aktiekurs	Genomsnittligt 1-årigt prismål	Dispersion	Hög	Låg	1Y Faktiskt pris	Analytiker
Nuvarande	CA$9.21	CA$11.27 +22.4%	10.4%	CA$13.50	CA$9.50	n/a	7
Mar ’26	CA$9.14	CA$11.27 +23.4%	10.4%	CA$13.50	CA$9.50	n/a	7
Feb ’26	CA$8.48	CA$11.22 +32.4%	10.4%	CA$13.50	CA$10.00	n/a	7
Jan ’26	CA$7.98	CA$11.11 +39.3%	9.9%	CA$13.50	CA$10.00	n/a	7
Dec ’25	CA$8.25	CA$11.11 +34.7%	9.9%	CA$13.50	CA$10.00	n/a	7
Nov ’25	CA$8.59	CA$11.04 +28.5%	10.7%	CA$13.50	CA$9.50	n/a	7
Oct ’25	CA$8.15	CA$10.29 +26.3%	6.4%	CA$11.50	CA$9.50	n/a	7
Sep ’25	CA$7.57	CA$10.29 +36.0%	6.4%	CA$11.50	CA$9.50	n/a	7
Aug ’25	CA$7.94	CA$10.29 +29.6%	6.4%	CA$11.50	CA$9.50	n/a	7
Jul ’25	CA$7.47	CA$9.83 +31.6%	7.5%	CA$11.00	CA$8.75	n/a	7
Jun ’25	CA$7.86	CA$9.83 +25.0%	7.5%	CA$11.00	CA$8.75	n/a	7
May ’25	CA$7.66	CA$9.79 +27.8%	8.1%	CA$11.00	CA$8.50	n/a	7
Apr ’25	n/a	CA$9.04 0%	10.3%	CA$10.03	CA$8.00	n/a	7
Mar ’25	CA$5.95	CA$8.90 +49.5%	12.8%	CA$10.03	CA$7.00	CA$9.14	7
Feb ’25	CA$6.26	CA$9.54 +52.4%	10.0%	CA$11.00	CA$8.00	CA$8.48	7
Jan ’25	CA$6.80	CA$9.61 +41.4%	11.6%	CA$11.00	CA$8.00	CA$7.98	7
Dec ’24	CA$6.78	CA$9.65 +42.3%	11.3%	CA$11.00	CA$8.00	CA$8.25	7
Nov ’24	n/a	CA$10.22 0%	11.0%	CA$12.00	CA$8.50	CA$8.59	7
Oct ’24	n/a	CA$10.50 0%	8.4%	CA$12.00	CA$9.00	CA$8.15	7
Sep ’24	n/a	CA$10.57 0%	7.3%	CA$12.00	CA$9.50	CA$7.57	7
Aug ’24	CA$7.30	CA$10.75 +47.4%	6.9%	CA$12.00	CA$9.50	CA$7.94	7
Jul ’24	n/a	CA$10.79 0%	7.9%	CA$12.00	CA$9.25	CA$7.47	7
Jun ’24	CA$7.00	CA$10.89 +55.6%	8.4%	CA$12.00	CA$9.25	CA$7.86	7
May ’24	CA$7.88	CA$10.93 +38.8%	8.8%	CA$12.25	CA$9.25	CA$7.66	7
Apr ’24	CA$7.88	CA$10.47 +32.9%	12.9%	CA$12.25	CA$8.00	n/a	7
Mar ’24	CA$6.87	CA$10.47 +52.3%	12.9%	CA$12.25	CA$8.00	CA$5.95	7

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

CA$11.48

Fair Value

19.8% undervalued

Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/10 09:16
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sandstorm Gold Ltd. bevakas av 20 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Heiko Ihle	Alliance Global Partners
Rene Cartier	BMO Capital Markets Equity Research
Brian Quast	BMO Capital Markets Equity Research