Centerra Gold Inc.

LSE:0UP5 Aktierapport

Börsvärde: CA$1.8b

Centerra Gold Värdering

Är 0UP5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0UP5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$44.41
Fair Value
81.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0UP5 ( CA$8.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$44.41 )

Betydligt under verkligt värde: 0UP5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0UP5?

Nyckeltal: Eftersom 0UP5 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0UP5. Detta beräknas genom att dividera 0UP5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0UP5:s PE Ratio?
PE-förhållande11.8x
IntäkterUS$104.12m
MarknadsvärdeUS$1.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0UP5:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0UP5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.1x
HOC Hochschild Mining
15.3x23.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
11.3x34.6%UK£735.6m
SRB Serabi Gold
7.1x33.9%UK£108.3m
ALTN AltynGold
6.9xn/aUK£88.0m
0UP5 Centerra Gold
11.8x8.5%CA$1.8b

Price-To-Earnings vs Peers: 0UP5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0UP5:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$186.36m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0UP5 11.8xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0UP5 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.8 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0UP5:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0UP5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0UP5 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0UP5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$8.07
CA$11.30
+40.1%
12.3%CA$13.98CA$8.99n/a10
Mar ’26CA$8.37
CA$11.40
+36.3%
13.1%CA$14.04CA$8.93n/a10
Feb ’26n/a
CA$11.88
0%
12.6%CA$14.05CA$8.98n/a10
Jan ’26CA$7.93
CA$12.42
+56.6%
12.0%CA$14.16CA$9.25n/a10
Dec ’25CA$8.44
CA$12.14
+43.8%
12.8%CA$14.07CA$9.00n/a9
Nov ’25CA$9.23
CA$12.87
+39.4%
8.0%CA$14.03CA$10.26n/a10
Oct ’25CA$10.16
CA$12.56
+23.6%
8.2%CA$14.03CA$10.14n/a10
Sep ’25n/a
CA$11.99
0%
10.2%CA$13.27CA$8.97n/a10
Aug ’25CA$8.86
CA$12.30
+38.9%
10.5%CA$14.03CA$9.14n/a10
Jul ’25n/a
CA$11.90
0%
10.9%CA$13.85CA$9.00n/a10
Jun ’25n/a
CA$11.74
0%
11.6%CA$13.73CA$8.64n/a10
May ’25CA$8.38
CA$11.33
+35.2%
11.4%CA$13.85CA$8.50n/a10
Apr ’25n/a
CA$10.35
0%
11.5%CA$11.78CA$7.57n/a10
Mar ’25CA$6.85
CA$10.39
+51.7%
12.1%CA$11.82CA$7.58CA$8.3710
Feb ’25n/a
CA$10.77
0%
12.3%CA$11.96CA$7.57n/a9
Jan ’25CA$7.86
CA$10.53
+34.0%
11.6%CA$11.66CA$7.27CA$7.939
Dec ’24n/a
CA$10.60
0%
13.3%CA$11.98CA$7.47CA$8.449
Nov ’24n/a
CA$10.69
0%
11.3%CA$11.99CA$8.40CA$9.238
Oct ’24CA$6.64
CA$11.08
+67.1%
11.3%CA$12.58CA$8.38CA$10.168
Sep ’24n/a
CA$10.78
0%
12.4%CA$12.73CA$8.35n/a9
Aug ’24n/a
CA$10.52
0%
13.1%CA$12.49CA$8.10CA$8.869
Jul ’24n/a
CA$10.40
0%
14.2%CA$12.32CA$7.20n/a9
Jun ’24CA$8.10
CA$10.15
+25.3%
15.2%CA$12.37CA$7.23n/a9
May ’24n/a
CA$11.01
0%
14.0%CA$13.24CA$7.56CA$8.389
Apr ’24n/a
CA$9.75
0%
16.7%CA$12.48CA$6.29n/a9
Mar ’24n/a
CA$9.80
0%
16.5%CA$12.48CA$6.29CA$6.859
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
CA$10.85
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 08:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Centerra Gold Inc. bevakas av 28 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Raj RayBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research