Alamos Gold Inc.

LSE:0UGS Aktierapport

Börsvärde: CA$15.2b

Alamos Gold Värdering

Är 0UGS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0UGS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$195.75
Fair Value
82.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0UGS ( CA$33.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$195.75 )

Betydligt under verkligt värde: 0UGS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0UGS?

Nyckeltal: Eftersom 0UGS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0UGS. Detta beräknas genom att dividera 0UGS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0UGS:s PE Ratio?
PE-förhållande42.9x
IntäkterUS$257.40m
MarknadsvärdeUS$11.05b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0UGS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0UGS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.5x
HOC Hochschild Mining
20.8x24.68%UK£1.5b
PAF Pan African Resources
15.6x45.50%UK£970.0m
FRES Fresnillo
80.2x31.54%UK£8.3b
SRB Serabi Gold
5.5x13.95%UK£114.0m
0UGS Alamos Gold
42.9x20.88%CA$15.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0UGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0UGS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$21.56m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0UGS 42.9xBranschgenomsnitt 8.7xNo. of Companies7PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0UGS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0UGS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0UGS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0UGS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0UGS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CA$47.91
0%
4.75%CA$51.31CA$44.99n/a8
May ’26CA$33.45
CA$48.02
+43.55%
5.16%CA$52.11CA$45.01n/a8
Apr ’26CA$38.32
CA$43.74
+14.15%
9.00%CA$47.99CA$36.69n/a7
Mar ’26CA$33.78
CA$40.68
+20.45%
8.75%CA$46.84CA$36.87n/a7
Feb ’26CA$30.65
CA$36.50
+19.08%
10.61%CA$44.33CA$32.96n/a7
Jan ’26CA$25.88
CA$37.50
+44.91%
9.85%CA$43.89CA$33.66n/a8
Dec ’25CA$25.93
CA$36.30
+39.99%
8.30%CA$40.37CA$33.13n/a8
Nov ’25CA$28.14
CA$35.78
+27.16%
8.69%CA$40.43CA$32.04n/a8
Oct ’25CA$27.30
CA$33.00
+20.87%
10.88%CA$40.06CA$29.26n/a8
Sep ’25CA$26.26
CA$28.60
+8.89%
13.68%CA$38.02CA$24.91n/a8
Aug ’25CA$23.76
CA$29.06
+22.35%
12.96%CA$38.07CA$25.63n/a8
Jul ’25n/a
CA$26.31
0%
4.37%CA$28.09CA$24.72n/a7
Jun ’25CA$22.87
CA$25.91
+13.30%
3.49%CA$27.23CA$24.79n/a7
May ’25CA$20.70
CA$24.76
+19.60%
12.42%CA$27.06CA$16.29CA$33.4510
Apr ’25CA$19.53
CA$22.81
+16.81%
9.83%CA$26.01CA$18.52CA$38.3210
Mar ’25CA$15.53
CA$21.68
+39.59%
9.67%CA$25.00CA$17.07CA$33.7810
Feb ’25CA$16.40
CA$21.67
+32.11%
9.96%CA$24.86CA$17.00CA$30.6510
Jan ’25n/a
CA$20.51
0%
10.59%CA$24.12CA$16.28CA$25.889
Dec ’24CA$19.62
CA$20.55
+4.76%
10.31%CA$24.98CA$16.86CA$25.9310
Nov ’24CA$17.47
CA$20.40
+16.79%
10.86%CA$24.98CA$16.98CA$28.1410
Oct ’24n/a
CA$19.98
0%
11.24%CA$24.04CA$17.05CA$27.309
Sep ’24n/a
CA$20.07
0%
11.19%CA$24.15CA$17.12CA$26.269
Aug ’24CA$16.36
CA$19.84
+21.30%
11.15%CA$24.06CA$16.99CA$23.769
Jul ’24n/a
CA$20.11
0%
10.87%CA$24.18CA$16.56n/a9
Jun ’24n/a
CA$20.07
0%
10.16%CA$23.86CA$16.85CA$22.879
May ’24CA$17.58
CA$19.52
+11.09%
10.69%CA$23.98CA$16.93CA$20.709
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
CA$44.77
Fair Value
24.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 00:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alamos Gold Inc. bevakas av 36 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research