Perseus Mining Limited

LSE:0TXW Aktierapport

Börsvärde: AU$6.5b

Perseus Mining Värdering

Är 0TXW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0TXW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$3.57
Fair Value
34.0% övervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0TXW ( A$4.78 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$3.57 )

Betydligt under verkligt värde: 0TXW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0TXW?

Nyckeltal: Eftersom 0TXW är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0TXW. Detta beräknas genom att dividera 0TXW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0TXW:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterUS$370.87m
MarknadsvärdeUS$4.23b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0TXW:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0TXW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
HOC Hochschild Mining
14.9x26.18%UK£1.7b
PAF Pan African Resources
15.9x27.81%UK£1.7b
ALTN AltynGold
7.3x14.99%UK£249.3m
ACG ACG Metals
32.7x34.42%UK£230.7m
0TXW Perseus Mining
11.4x8.72%AU$6.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0TXW är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0TXW:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0TXW 11.4xBranschgenomsnitt 14.8xNo. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0TXW har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 14.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0TXW:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0TXW PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0TXW s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0TXW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.78
AU$5.11
+6.83%
27.30%AU$7.55AU$2.75n/a7
Oct ’26AU$4.91
AU$4.66
-5.07%
22.31%AU$6.40AU$2.60n/a7
Sep ’26AU$4.00
AU$4.06
+1.56%
22.81%AU$5.80AU$2.60n/a7
Aug ’26AU$3.27
AU$3.97
+21.66%
22.50%AU$5.80AU$2.55n/a7
Jul ’26AU$3.39
AU$4.00
+18.03%
20.58%AU$5.25AU$2.35n/a7
Jun ’26AU$3.86
AU$3.84
-0.57%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
May ’26AU$3.35
AU$3.84
+14.56%
20.52%AU$5.00AU$2.35n/a7
Apr ’26n/a
AU$3.54
0%
18.06%AU$4.00AU$2.15n/a6
Mar ’26AU$3.02
AU$3.38
+12.01%
18.54%AU$4.00AU$2.15n/a6
Feb ’26n/a
AU$3.29
0%
17.65%AU$4.00AU$2.15n/a6
Jan ’26n/a
AU$3.29
0%
17.68%AU$4.00AU$2.15n/a6
Dec ’25AU$2.63
AU$3.18
+21.04%
18.43%AU$4.00AU$2.05n/a6
Nov ’25AU$2.87
AU$3.17
+10.49%
18.49%AU$4.00AU$2.05AU$4.856
Oct ’25AU$2.58
AU$2.81
+8.99%
21.93%AU$3.60AU$1.79AU$4.917
Sep ’25AU$2.70
AU$2.75
+1.98%
23.06%AU$3.60AU$1.79AU$4.006
Aug ’25AU$2.51
AU$2.66
+6.05%
21.70%AU$3.50AU$1.79AU$3.276
Jul ’25AU$2.34
AU$2.60
+11.28%
25.12%AU$3.60AU$1.79AU$3.396
Jun ’25AU$2.37
AU$2.53
+7.05%
23.11%AU$3.60AU$1.79AU$3.866
May ’25AU$2.18
AU$2.49
+14.22%
23.16%AU$3.60AU$1.79AU$3.356
Apr ’25AU$2.10
AU$2.18
+4.14%
15.10%AU$2.70AU$1.79n/a6
Mar ’25AU$1.73
AU$2.24
+29.67%
12.42%AU$2.60AU$1.85AU$3.025
Feb ’25n/a
AU$2.24
0%
12.42%AU$2.60AU$1.85n/a5
Jan ’25AU$1.85
AU$2.22
+20.16%
11.18%AU$2.60AU$1.90n/a5
Dec ’24AU$1.94
AU$2.28
+17.29%
10.93%AU$2.60AU$1.90AU$2.634
Nov ’24AU$1.69
AU$2.28
+34.42%
10.93%AU$2.60AU$1.90AU$2.874
AU$5.1
Fair Value
6.2% undervärderad intrinsisk rabatt
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/03 15:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Perseus Mining Limited bevakas av 27 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited