Gränges AB (publ)

LSE:0R9X Aktierapport

Börsvärde: SEK 12.7b

Gränges Värdering

Är 0R9X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R9X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 371.31
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R9X ( SEK120.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK371.31 )

Betydligt under verkligt värde: 0R9X handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R9X?

Nyckeltal: Eftersom 0R9X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R9X. Detta beräknas genom att dividera 0R9X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R9X:s PE Ratio?
PE-förhållande12.4x
IntäkterSEK 1.03b
MarknadsvärdeSEK 12.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R9X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R9X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
PAF Pan African Resources
14.2x47.1%UK£900.0m
HOC Hochschild Mining
19.3x24.7%UK£1.4b
HILS Hill & Smith
19.2x12.0%UK£1.5b
ATYM Atalaya Mining Copper
21.1x29.1%UK£571.5m
0R9X Gränges
12.4x16.2%SEK 12.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R9X är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R9X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$267.26m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0R9X 12.4xBranschgenomsnitt 8.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R9X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.4 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R9X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R9X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.4x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R9X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R9X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 120.69
SEK 157.00
+30.1%
11.8%SEK 178.00SEK 133.00n/a3
Apr ’26SEK 121.70
SEK 164.33
+35.0%
9.0%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Mar ’26SEK 136.60
SEK 164.33
+20.3%
9.0%SEK 181.00SEK 145.00n/a3
Feb ’26SEK 135.00
SEK 157.67
+16.8%
15.1%SEK 181.00SEK 125.00n/a3
Jan ’26SEK 131.70
SEK 156.33
+18.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Dec ’25SEK 124.70
SEK 156.33
+25.4%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 123.40
SEK 156.33
+26.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.20
SEK 155.00
+29.0%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.90
SEK 155.00
+21.2%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.70
SEK 155.00
+22.3%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 136.90
SEK 151.67
+10.8%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.00
SEK 146.67
+8.6%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 131.56
SEK 146.67
+11.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00SEK 119.383
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00SEK 121.703
Mar ’25SEK 103.62
SEK 117.50
+13.4%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00SEK 136.602
Feb ’25SEK 102.11
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00SEK 135.002
Jan ’25SEK 116.39
SEK 115.00
-1.2%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00SEK 131.702
Dec ’24SEK 116.09
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.703
Nov ’24SEK 107.30
SEK 119.67
+11.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 123.403
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.203
Sep ’24SEK 104.00
SEK 115.33
+10.9%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.903
Aug ’24SEK 105.19
SEK 115.33
+9.6%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.703
Jul ’24SEK 102.99
SEK 112.00
+8.7%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 136.903
Jun ’24SEK 96.48
SEK 112.00
+16.1%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.003
May ’24SEK 102.61
SEK 108.00
+5.3%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 131.563
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 158.16
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/04 01:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Gränges AB (publ) bevakas av 7 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Kenneth Toll JohanssonCarnegie Investment Bank AB
Oskar LindstromDanske Bank