Breedon Group plc

LSE:BREE Aktierapport

Börsvärde: UK£1.1b

Breedon Group Värdering

Är BREE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BREE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£5.11
Fair Value
35.7% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: BREE ( £3.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £5.11 )

Betydligt under verkligt värde: BREE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BREE?

Nyckeltal: Eftersom BREE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BREE. Detta beräknas genom att dividera BREE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BREE:s PE Ratio?
PE-förhållande12.7x
IntäkterUK£89.60m
MarknadsvärdeUK£1.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BREE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BREE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.4x
RHIM RHI Magnesita
29x41.53%UK£1.2b
SRC SigmaRoc
29.8x32.91%UK£1.3b
MSLH Marshalls
19.1x23.54%UK£454.6m
IBST Ibstock
43.6x37.95%UK£530.4m
BREE Breedon Group
12.7x11.46%UK£1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: BREE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BREE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Basic Materials Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BREE 12.7xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BREE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.7 x) jämfört med UK Basic Materials branschgenomsnitt ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BREE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BREE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.7x
Verklig PE Förhållande16.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BREE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BREE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£3.29
UK£4.52
+37.43%
10.96%UK£5.20UK£3.40n/a12
Nov ’26UK£3.45
UK£4.98
+44.44%
10.53%UK£5.75UK£3.60n/a11
Oct ’26UK£3.59
UK£5.01
+39.44%
7.60%UK£5.75UK£4.10n/a13
Sep ’26UK£3.69
UK£5.01
+35.96%
7.60%UK£5.75UK£4.10n/a13
Aug ’26UK£3.63
UK£5.05
+38.94%
7.99%UK£5.75UK£4.10n/a13
Jul ’26UK£3.92
UK£5.31
+35.70%
6.90%UK£5.90UK£4.40n/a13
Jun ’26UK£4.56
UK£5.51
+20.86%
8.39%UK£6.25UK£4.40n/a14
May ’26UK£4.38
UK£5.51
+25.82%
8.39%UK£6.25UK£4.40n/a14
Apr ’26UK£4.48
UK£5.59
+24.69%
7.19%UK£6.50UK£5.00n/a14
Mar ’26UK£4.38
UK£5.27
+20.24%
7.30%UK£6.00UK£4.50n/a14
Feb ’26UK£4.36
UK£5.24
+20.17%
7.70%UK£6.00UK£4.50n/a14
Jan ’26UK£4.46
UK£5.19
+16.56%
8.13%UK£6.00UK£4.50n/a14
Dec ’25UK£4.61
UK£5.07
+9.99%
9.00%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.45
UK£5.02
+12.74%
9.14%UK£6.00UK£4.50UK£3.4514
Oct ’25UK£4.22
UK£5.04
+19.52%
9.24%UK£6.00UK£4.60UK£3.5913
Sep ’25UK£4.20
UK£5.04
+19.94%
9.24%UK£6.00UK£4.60UK£3.6913
Aug ’25UK£4.25
UK£5.05
+18.85%
9.17%UK£6.00UK£4.60UK£3.6313
Jul ’25UK£3.85
UK£5.02
+30.46%
10.18%UK£6.00UK£4.20UK£3.9213
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.92%
10.25%UK£6.00UK£4.20UK£4.5613
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.92%
10.45%UK£6.00UK£4.20UK£4.3812
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.09%
11.46%UK£6.00UK£4.20UK£4.4812
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.38%
13.49%UK£6.00UK£4.20UK£4.3810
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.81%
14.22%UK£6.00UK£3.80UK£4.369
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.76%
14.65%UK£6.00UK£3.80UK£4.469
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.59%
15.36%UK£6.00UK£3.80UK£4.619
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.01%
15.47%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
UK£4.52
Fair Value
27.2% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 23:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Breedon Group plc bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rajesh PatkiBarclays
Robert ChantryBerenberg
Zhuoying YuCitigroup Inc