Hecla Mining Company

LSE:0R0A Aktierapport

Börsvärde: US$3.7b

Hecla Mining Värdering

Är 0R0A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R0A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.43
Fair Value
31.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R0A ( $5.82 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $4.43 )

Betydligt under verkligt värde: 0R0A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R0A?

Nyckeltal: Eftersom 0R0A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0R0A. Detta beräknas genom att dividera 0R0A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R0A:s PE Ratio?
PE-förhållande102.6x
IntäkterUS$35.25m
MarknadsvärdeUS$3.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R0A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0R0A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.9x
HOC Hochschild Mining
19.7x24.6%UK£1.4b
HILS Hill & Smith
18.6x12.0%UK£1.4b
FRES Fresnillo
70.9x30.7%UK£7.5b
PAF Pan African Resources
14.3x47.1%UK£894.9m
0R0A Hecla Mining
102.6x44.2%US$3.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 0R0A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 102.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R0A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.9x-9.9%US$268.01m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0R0A 102.6xBranschgenomsnitt 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0R0A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 102.6 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R0A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R0A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio102.6x
Verklig PE Förhållande37.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0R0A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 102.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R0A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.82
US$7.53
+29.2%
18.8%US$11.50US$6.00n/a10
Apr ’26US$5.45
US$7.38
+35.4%
20.4%US$11.50US$5.50n/a10
Mar ’26US$5.09
US$7.64
+50.1%
19.2%US$11.50US$6.50n/a9
Feb ’26US$5.62
US$7.66
+36.3%
17.9%US$11.50US$6.50n/a10
Jan ’26US$4.96
US$7.91
+59.4%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Dec ’25US$5.52
US$7.91
+43.3%
16.3%US$11.50US$6.60n/a10
Nov ’25US$6.44
US$7.97
+23.8%
14.9%US$10.25US$6.00n/a10
Oct ’25US$6.53
US$7.65
+17.2%
15.8%US$10.25US$6.00n/a10
Sep ’25US$5.86
US$7.40
+26.3%
16.6%US$10.25US$6.00n/a10
Aug ’25US$5.37
US$7.48
+39.3%
16.2%US$10.25US$6.00n/a10
Jul ’25US$4.79
US$7.48
+56.1%
17.0%US$10.25US$6.00n/a10
Jun ’25US$5.88
US$7.35
+25.0%
18.2%US$10.25US$6.00n/a10
May ’25US$4.82
US$7.00
+45.3%
21.7%US$10.25US$5.00n/a10
Apr ’25US$4.83
US$5.69
+17.7%
20.4%US$8.25US$3.75US$5.4510
Mar ’25US$3.71
US$5.69
+53.2%
20.4%US$8.25US$3.75US$5.0910
Feb ’25US$3.92
US$6.10
+55.8%
18.4%US$8.75US$4.25US$5.6210
Jan ’25US$4.83
US$5.88
+21.7%
20.7%US$8.75US$4.25US$4.9611
Dec ’24US$5.10
US$5.83
+14.3%
21.0%US$8.75US$4.25US$5.5211
Nov ’24US$4.00
US$5.99
+49.8%
21.2%US$9.00US$4.40US$6.4411
Oct ’24US$3.87
US$6.20
+60.4%
21.1%US$9.00US$4.00US$6.5311
Sep ’24US$4.36
US$6.43
+47.4%
21.4%US$9.25US$4.50US$5.8610
Aug ’24US$5.48
US$7.13
+30.0%
17.3%US$10.00US$5.50US$5.3710
Jul ’24US$5.15
US$7.03
+36.4%
12.3%US$8.25US$5.75US$4.7910
Jun ’24US$5.55
US$7.03
+26.7%
12.9%US$8.25US$5.75US$5.889
May ’24US$6.09
US$7.19
+18.0%
12.4%US$8.25US$6.00US$4.828
Apr ’24US$6.31
US$6.34
+0.6%
9.4%US$7.50US$5.50US$4.838
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$7.55
Fair Value
22.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/29 11:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hecla Mining Company bevakas av 34 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research