Grupa Kety S.A.

LSE:0LV3 Aktierapport

Börsvärde: zł8.3b

Grupa Kety Värdering

Är 0LV3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LV3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł1.22k
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LV3 ( PLN853 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( PLN1217.12 )

Betydligt under verkligt värde: 0LV3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LV3?

Nyckeltal: Eftersom 0LV3 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0LV3. Detta beräknas genom att dividera 0LV3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LV3:s PE Ratio?
PE-förhållande15.6x
Intäkterzł535.40m
Marknadsvärdezł8.35b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LV3:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0LV3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
HOC Hochschild Mining
17.9x24.3%UK£1.3b
HILS Hill & Smith
20.1x12.3%UK£1.5b
PAF Pan African Resources
12.5x34.7%UK£812.7m
BREE Breedon Group
16.9x17.4%UK£1.6b
0LV3 Grupa Kety
15.6x8.0%zł8.3b

Price-To-Earnings vs Peers: 0LV3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LV3:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$186.02m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
0LV3 15.6xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies7PE0816243240+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0LV3 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.6 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LV3:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LV3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 0LV3 s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LV3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarandezł853.00
zł824.83
-3.3%
5.5%zł920.00zł784.73n/a6
Mar ’26n/a
zł824.83
0%
5.5%zł920.00zł784.73n/a6
Feb ’26n/a
zł824.40
0%
5.6%zł920.00zł784.73n/a6
Jan ’26n/a
zł822.28
0%
6.1%zł920.00zł784.73n/a5
Dec ’25n/a
zł834.29
0%
6.0%zł920.00zł784.70n/a5
Nov ’25n/a
zł836.30
0%
6.0%zł920.00zł770.15n/a5
Oct ’25n/a
zł843.00
0%
5.9%zł920.00zł770.15n/a5
Sep ’25n/a
zł815.86
0%
7.3%zł906.00zł735.90n/a5
Aug ’25n/a
zł767.99
0%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jul ’25n/a
zł767.99
0%
16.6%zł906.00zł537.87n/a5
Jun ’25n/a
zł730.79
0%
18.5%zł906.00zł537.87n/a5
May ’25n/a
zł693.49
0%
17.6%zł906.00zł537.87n/a5
Apr ’25n/a
zł649.39
0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Mar ’25zł712.57
zł649.39
-8.9%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Feb ’25zł676.83
zł649.39
-4.1%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Jan ’25n/a
zł649.39
0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Dec ’24n/a
zł649.39
0%
9.7%zł722.80zł537.87n/a5
Nov ’24n/a
zł631.58
0%
10.8%zł696.20zł537.87n/a6
Oct ’24zł656.77
zł617.11
-6.0%
12.3%zł748.00zł537.87n/a5
Sep ’24zł652.89
zł617.11
-5.5%
12.3%zł748.00zł537.87n/a5
Aug ’24zł686.25
zł617.05
-10.1%
12.4%zł748.00zł537.57n/a5
Jul ’24n/a
zł559.07
0%
11.2%zł628.00zł457.67n/a5
Jun ’24n/a
zł559.07
0%
11.2%zł628.00zł457.67n/a5
May ’24n/a
zł578.01
0%
12.2%zł667.61zł457.67n/a6
Apr ’24n/a
zł584.86
0%
12.9%zł667.61zł457.67n/a5
Mar ’24n/a
zł584.86
0%
12.9%zł667.61zł457.70zł712.575
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
zł820.50
Fair Value
4.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/25 15:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Grupa Kety S.A. bevakas av 14 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Rafal WiatrCitigroup Inc
Sobieslaw PajakDom Maklerski IDMSA