Aurubis AG

LSE:0K7F Aktierapport

Börsvärde: €7.1b

Aurubis Värdering

Är 0K7F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 0K7F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 0K7F ( €155.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €198.21 )

Betydligt under verkligt värde: 0K7F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0K7F?

Nyckeltal: Eftersom 0K7F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0K7F. Detta beräknas genom att dividera 0K7F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0K7F:s PE Ratio?
PE-förhållande11.2x
Intäkter€605.00m
Marknadsvärde€7.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0K7F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0K7F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21x
ATYM Atalaya Mining Copper
17.9x22.64%UK£1.4b
ANTO Antofagasta
34.4x9.78%UK£36.6b
CAML Central Asia Metals
10.1x36.68%UK£305.7m
HOC Hochschild Mining
21.7x31.46%UK£3.4b
0K7F Aurubis
11.2x-13.66%€7.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0K7F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0K7F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0K7F 11.2xBranschgenomsnitt 21.0xNo. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0K7F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.2 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0K7F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0K7F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.2x
Verklig PE Förhållande16.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0K7F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0K7F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€155.20
€147.25
-5.12%
22.79%€200.00€99.00n/a8
Mar ’27€173.06
€146.56
-15.31%
23.17%€200.00€99.00n/a8
Feb ’27€161.00
€126.13
-21.66%
22.04%€162.00€78.00n/a8
Jan ’27€124.20
€103.86
-16.38%
16.08%€120.00€78.00n/a7
Dec ’26€118.90
€95.43
-19.74%
19.18%€120.00€73.00n/a7
Nov ’26€112.90
€93.29
-17.37%
22.06%€120.00€69.00n/a7
Oct ’26€109.60
€82.25
-24.95%
23.03%€110.00€60.00n/a8
Sep ’26€97.20
€79.38
-18.34%
20.99%€110.00€60.00n/a8
Aug ’26€86.70
€77.13
-11.04%
22.03%€105.00€54.00n/a8
Jul ’26€88.00
€76.25
-13.35%
21.61%€105.00€54.00n/a8
Jun ’26€77.30
€75.22
-2.69%
17.49%€90.00€54.00n/a9
May ’26€76.55
€76.00
-0.72%
16.41%€90.00€59.00n/a9
Apr ’26€86.61
€75.20
-13.18%
16.25%€90.00€58.00n/a10
Mar ’26€82.88
€75.20
-9.26%
16.25%€90.00€58.00€173.0610
Feb ’26€75.20
€75.20
-0.0061%
15.63%€90.00€58.00€161.0010
Jan ’26€76.45
€73.70
-3.60%
16.25%€90.00€58.00€124.2010
Dec ’25€74.50
€70.60
-5.23%
17.08%€90.00€56.00€118.9010
Nov ’25€72.68
€70.70
-2.72%
16.89%€90.00€57.00€112.9010
Oct ’25€66.82
€69.67
+4.26%
15.28%€90.00€57.00€109.609
Sep ’25€68.75
€76.33
+11.03%
12.70%€90.00€60.00€97.209
Aug ’25€71.53
€78.22
+9.35%
11.73%€90.00€60.00€86.709
Jul ’25€77.08
€77.33
+0.33%
11.22%€90.00€60.00€88.009
Jun ’25€78.31
€77.78
-0.68%
11.17%€90.00€60.00€77.309
May ’25€76.25
€78.22
+2.59%
11.53%€90.00€60.00€76.559
Apr ’25€65.02
€82.11
+26.29%
19.87%€110.00€61.00€86.619
Mar ’25€58.61
€82.33
+40.47%
19.63%€110.00€61.00€82.889
€147.16
Fair Value
5.5% övervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/13 21:47
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/13 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Aurubis AG bevakas av 20 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Charlie ClarkBerenberg
Alan SpenceBNP Paribas