Alcoa Corporation

LSE:0HCB Aktierapport

Börsvärde: US$8.5b

Alcoa Värdering

Är 0HCB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HCB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$185.52
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HCB ( $31.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $185.52 )

Betydligt under verkligt värde: 0HCB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HCB?

Nyckeltal: Eftersom 0HCB knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0HCB. Detta beräknas genom att dividera 0HCB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HCB:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningUS$11.90b
MarknadsvärdeUS$8.50b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HCB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0HCB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.3x
FRES Fresnillo
2.3x-2.5%UK£6.3b
MNDI Mondi
0.9x5.7%UK£5.6b
ANTO Antofagasta
3.4x8.0%UK£18.2b
CRDA Croda International
2.7x5.6%UK£4.5b
0HCB Alcoa
0.7x2.2%US$8.5b

Price-To-Sales vs Peers: 0HCB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HCB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLEN Glencore
0.2x0.5%US$49.89b
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
0HCB 0.7xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies17PS0246810+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0HCB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 2.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HCB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HCB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0HCB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HCB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.57
US$48.04
+52.2%
11.1%US$58.00US$40.00n/a13
Mar ’26US$33.22
US$48.04
+44.6%
11.1%US$58.00US$40.00n/a13
Feb ’26US$35.60
US$48.04
+34.9%
11.1%US$58.00US$40.00n/a13
Jan ’26US$37.82
US$48.82
+29.1%
11.9%US$58.00US$38.00n/a13
Dec ’25US$46.43
US$47.43
+2.2%
12.1%US$58.00US$38.50n/a13
Nov ’25US$40.43
US$46.97
+16.2%
10.8%US$55.00US$38.50n/a13
Oct ’25US$39.48
US$44.47
+12.6%
14.4%US$55.00US$36.00n/a12
Sep ’25US$31.87
US$44.56
+39.8%
13.7%US$55.00US$37.00n/a10
Aug ’25US$31.26
US$44.16
+41.3%
15.0%US$55.00US$34.00n/a10
Jul ’25US$40.23
US$40.75
+1.3%
21.5%US$52.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$43.93
US$38.53
-12.3%
20.8%US$52.00US$25.00n/a11
May ’25US$34.07
US$36.07
+5.9%
16.5%US$48.00US$25.00n/a12
Apr ’25US$33.82
US$30.60
-9.5%
20.9%US$45.00US$22.00n/a12
Mar ’25US$27.59
US$30.41
+10.2%
20.8%US$45.00US$22.00US$33.2212
Feb ’25US$29.57
US$31.36
+6.1%
17.8%US$45.00US$23.00US$35.6013
Jan ’25US$34.26
US$30.81
-10.1%
18.4%US$45.00US$23.00US$37.8212
Dec ’24US$27.75
US$30.85
+11.2%
20.8%US$45.00US$23.00US$46.4311
Nov ’24US$24.72
US$30.58
+23.7%
21.6%US$45.00US$23.00US$40.4311
Oct ’24US$29.20
US$37.04
+26.9%
24.3%US$55.00US$25.00US$39.4810
Sep ’24US$31.00
US$38.08
+22.8%
20.3%US$55.00US$25.00US$31.8712
Aug ’24US$35.47
US$38.74
+9.2%
20.0%US$55.00US$25.00US$31.2612
Jul ’24US$33.62
US$45.63
+35.7%
18.3%US$60.00US$33.00US$40.2312
Jun ’24US$32.84
US$49.63
+51.1%
16.4%US$65.00US$37.00US$43.9312
May ’24US$37.11
US$50.40
+35.8%
14.3%US$65.00US$40.00US$34.0710
Apr ’24US$42.37
US$54.20
+27.9%
14.1%US$65.00US$44.00US$33.8210
Mar ’24US$52.33
US$55.00
+5.1%
13.0%US$65.00US$42.00US$27.5910
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$46.19
Fair Value
31.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 22:02
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcoa Corporation bevakas av 26 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Paretosh MisraBerenberg