Verallia Société Anonyme

BATS-CHIXE:VRLAP Aktierapport

Börsvärde: €3.3b

Verallia Société Anonyme Värdering

Är VRLAP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VRLAP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€38.81
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: VRLAP ( €27.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €38.81 )

Betydligt under verkligt värde: VRLAP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VRLAP?

Nyckeltal: Eftersom VRLAP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VRLAP. Detta beräknas genom att dividera VRLAP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VRLAP:s PE Ratio?
PE-förhållande14.1x
Intäkter€235.70m
Marknadsvärde€3.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VRLAP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VRLAP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.1x
RHIM RHI Magnesita
14.5x15.4%UK£1.7b
BREE Breedon Group
17.4x16.9%UK£1.7b
JMAT Johnson Matthey
4.6x-25.2%UK£2.4b
HILS Hill & Smith
19.9x10.9%UK£1.5b
VRLAP Verallia Société Anonyme
14.1x13.0%€3.3b

Price-To-Earnings vs Peers: VRLAP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VRLAP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies7PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VRLAP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.1 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnitt ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VRLAP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VRLAP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna VRLAP s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VRLAP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€33.82
0%
12.7%€41.00€27.50n/a11
Mar ’26n/a
€33.82
0%
12.7%€41.00€27.50n/a11
Feb ’26€26.80
€34.50
+28.7%
11.7%€41.00€29.00n/a12
Jan ’26n/a
€36.09
0%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Dec ’25€25.24
€36.09
+43.0%
12.3%€43.00€29.00n/a12
Nov ’25€27.13
€36.59
+34.9%
11.0%€43.00€29.00n/a12
Oct ’25n/a
€39.18
0%
12.3%€46.00€29.00n/a12
Sep ’25n/a
€40.43
0%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Aug ’25€26.44
€40.43
+52.9%
8.8%€46.00€32.70n/a12
Jul ’25n/a
€46.11
0%
7.3%€50.00€41.00n/a11
Jun ’25n/a
€45.93
0%
7.7%€50.00€41.00n/a11
May ’25n/a
€45.11
0%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Apr ’25n/a
€44.91
0%
8.2%€50.00€40.64n/a10
Mar ’25n/a
€44.71
0%
8.6%€50.00€40.64n/a10
Feb ’25€32.67
€47.84
+46.4%
8.9%€54.00€40.87€26.8010
Jan ’25€35.00
€48.64
+39.0%
10.4%€57.00€40.87n/a10
Dec ’24€32.46
€49.06
+51.1%
9.9%€57.00€41.00€25.2410
Nov ’24n/a
€49.26
0%
9.8%€57.00€41.00€27.1310
Oct ’24n/a
€51.18
0%
11.0%€64.00€43.10n/a9
Sep ’24n/a
€51.26
0%
10.8%€64.00€43.10n/a10
Aug ’24€40.39
€49.56
+22.7%
12.0%€64.00€43.00€26.4410
Jul ’24€34.08
€46.75
+37.2%
9.6%€56.00€42.00n/a10
Jun ’24€32.62
€47.83
+46.6%
8.3%€56.00€44.00n/a9
May ’24n/a
€48.05
0%
8.0%€56.00€44.00n/a10
Apr ’24€38.30
€47.35
+23.6%
9.4%€56.00€39.00n/a10
Mar ’24€37.10
€46.29
+24.8%
7.8%€50.90€39.00n/a10
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€32.86
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 04:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/20 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Verallia Société Anonyme bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Manuel Lorente OrtegaBanco Santander
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander
Robert JacksonBanco Santander