Solvay SA

BATS-CHIXE:SOLBB Aktierapport

Börsvärde: €3.2b

Solvay Värdering

Är SOLBB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOLBB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€45.21
Fair Value
27.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOLBB ( €32.81 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €45.21 )

Betydligt under verkligt värde: SOLBB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOLBB?

Nyckeltal: Eftersom SOLBB är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SOLBB. Detta beräknas genom att dividera SOLBB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOLBB:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€5.22b
Marknadsvärde€3.20b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOLBB:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SOLBB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.9x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%UK£2.5b
CRDA Croda International
2.8x5.6%UK£4.6b
ELM Elementis
1.6x3.2%UK£900.8m
VCT Victrex
2.8x4.8%UK£822.6m
SOLBB Solvay
0.6x0.4%€3.2b

Price-To-Sales vs Peers: SOLBB är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOLBB:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Chemicals Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JMAT Johnson Matthey
0.2x-31.5%US$3.16b
SYNT Synthomer
0.1x3.4%US$283.98m
CAR Carclo
0.1x9.7%US$21.43m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SOLBB har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 1.1 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOLBB:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOLBB PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SOLBB s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOLBB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
€33.56
0%
11.4%€40.00€26.00n/a16
Feb ’26n/a
€33.56
0%
11.4%€40.00€26.00n/a16
Jan ’26n/a
€33.88
0%
11.2%€40.00€26.00n/a16
Dec ’25€30.64
€33.38
+8.9%
12.5%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25n/a
€32.63
0%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25n/a
€31.94
0%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.19
€31.63
+1.4%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€31.24
€32.16
+2.9%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25n/a
€39.28
0%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€33.72
€39.28
+16.5%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25n/a
€37.25
0%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25n/a
€36.22
0%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25n/a
€36.16
0%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25n/a
€47.44
0%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25n/a
€75.20
0%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€106.30
€125.53
+18.1%
16.3%€155.00€84.00€30.6415
Nov ’24n/a
€126.86
0%
15.5%€155.00€84.00n/a17
Oct ’24€103.43
€127.74
+23.5%
15.2%€155.00€84.00n/a17
Sep ’24n/a
€125.53
0%
16.2%€155.00€84.00€31.1917
Aug ’24n/a
€125.18
0%
16.3%€155.00€84.00€31.2417
Jul ’24€100.50
€124.06
+23.4%
15.9%€150.00€84.00n/a16
Jun ’24€98.76
€122.33
+23.9%
16.0%€150.00€84.00€33.7215
May ’24€106.50
€121.53
+14.1%
16.1%€150.00€81.00n/a15
Apr ’24€105.40
€121.53
+15.3%
16.1%€150.00€81.00n/a15
Mar ’24€107.90
€117.73
+9.1%
15.1%€145.00€81.00n/a15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€34.33
Fair Value
4.4% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 22:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/14 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Solvay SA bevakas av 47 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Robert BateBarclays