Johnson Matthey Plc

LSE:JMAT Aktierapport

Börsvärde: UK£3.3b

Johnson Matthey Värdering

Är JMAT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för JMAT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£32.03
Fair Value
37.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: JMAT ( £19.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £32.03 )

Betydligt under verkligt värde: JMAT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för JMAT?

Nyckeltal: Eftersom JMAT är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för JMAT. Detta beräknas genom att dividera JMAT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är JMAT:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUK£11.72b
MarknadsvärdeUK£3.34b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser JMAT:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för JMAT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
CRDA Croda International
2.3x4.81%UK£3.8b
ELM Elementis
1.7x-3.47%UK£931.4m
VCT Victrex
1.8x3.75%UK£549.7m
TET Treatt
0.9x2.21%UK£128.4m
JMAT Johnson Matthey
0.3x-49.16%UK£3.3b

Price-To-Sales vs Peers: JMAT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser JMAT:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x-14.1%
JMAT Johnson Matthey
 0.3x-49.16%US$4.42b
SYNT Synthomer
0.05x2.43%US$136.32m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
JMAT 0.3xBranschgenomsnitt 1.0xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt1.0x23.8%
JMAT Johnson Matthey
 0.3x18.30%US$4.42b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: JMAT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är JMAT:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

JMAT PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: JMAT är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas JMAT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£19.90
UK£20.93
+5.20%
8.62%UK£23.70UK£17.00n/a10
Nov ’26UK£21.32
UK£20.29
-4.83%
15.35%UK£24.20UK£13.40n/a10
Oct ’26UK£20.40
UK£19.09
-6.42%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Sep ’26UK£19.22
UK£19.09
-0.68%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Aug ’26UK£17.36
UK£19.09
+9.97%
13.47%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jul ’26UK£17.87
UK£18.94
+5.99%
13.66%UK£22.90UK£13.40n/a10
Jun ’26UK£17.17
UK£17.45
+1.66%
16.88%UK£24.00UK£13.40n/a12
May ’26UK£13.06
UK£16.84
+28.95%
18.49%UK£24.00UK£13.40n/a11
Apr ’26UK£13.36
UK£17.08
+27.82%
17.56%UK£24.00UK£13.80n/a11
Mar ’26UK£14.30
UK£17.33
+21.20%
18.34%UK£24.00UK£13.80n/a11
Feb ’26UK£14.32
UK£17.51
+22.30%
18.65%UK£24.00UK£13.80n/a11
Jan ’26UK£13.40
UK£17.62
+31.51%
17.93%UK£24.00UK£14.60n/a11
Dec ’25UK£13.59
UK£17.71
+30.34%
16.78%UK£23.50UK£14.60n/a11
Nov ’25UK£15.17
UK£18.86
+24.32%
14.74%UK£23.50UK£16.00UK£21.3211
Oct ’25UK£15.42
UK£19.56
+26.84%
13.25%UK£23.00UK£16.00UK£20.4012
Sep ’25UK£16.35
UK£19.96
+22.07%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£19.2212
Aug ’25UK£16.03
UK£19.96
+24.51%
12.89%UK£24.00UK£16.00UK£17.3612
Jul ’25UK£15.75
UK£19.88
+26.19%
14.05%UK£24.00UK£14.60UK£17.8712
Jun ’25UK£17.58
UK£19.92
+13.29%
13.59%UK£24.00UK£14.60UK£17.1712
May ’25UK£17.57
UK£19.75
+12.41%
12.68%UK£23.00UK£14.60UK£13.0612
Apr ’25UK£17.89
UK£18.89
+5.60%
15.83%UK£23.00UK£14.00UK£13.3613
Mar ’25UK£15.80
UK£18.19
+15.18%
14.37%UK£23.00UK£14.00UK£14.3015
Feb ’25UK£16.22
UK£18.43
+13.67%
14.62%UK£23.00UK£14.00UK£14.3216
Jan ’25UK£16.98
UK£18.48
+8.84%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.4016
Dec ’24UK£15.72
UK£18.48
+17.53%
14.78%UK£23.00UK£14.00UK£13.5916
Nov ’24UK£14.92
UK£19.43
+30.26%
16.78%UK£28.75UK£14.00UK£15.1716
UK£20.93
Fair Value
4.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 11:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Johnson Matthey Plc bevakas av 29 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sebastian BrayBerenberg
Laurent FavreBNP Paribas
Thea BadaroBNP Paribas