Rio Tinto Group

BATS-CHIXE:RIOL Aktierapport

Börsvärde: UK£92.3b

Rio Tinto Group Värdering

Är RIOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RIOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

UK£188.95
Fair Value
71.3% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: RIOL ( £54.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £188.95 )

Betydligt under verkligt värde: RIOL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RIOL?

Nyckeltal: Eftersom RIOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RIOL. Detta beräknas genom att dividera RIOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RIOL:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterUS$10.27b
MarknadsvärdeUS$122.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RIOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RIOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39x
ANTO Antofagasta
33x12.92%UK£27.2b
FRES Fresnillo
56.4x34.67%UK£19.4b
GFM Griffin Mining
54x45.07%UK£360.2m
CAPD Capital
12.8x5.57%UK£222.3m
RIOL Rio Tinto Group
11.4x4.38%UK£92.3b

Price-To-Earnings vs Peers: RIOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RIOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
No. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RIOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RIOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RIOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RIOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RIOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£54.27
UK£56.53
+4.17%
12.81%UK£73.14UK£44.44n/a20
Nov ’26UK£54.83
UK£56.30
+2.69%
12.94%UK£72.39UK£44.99n/a20
Oct ’26UK£48.98
UK£53.20
+8.62%
14.09%UK£68.78UK£42.99n/a17
Sep ’26UK£45.90
UK£51.46
+12.10%
12.92%UK£66.37UK£41.00n/a19
Aug ’26UK£44.87
UK£52.62
+17.27%
13.16%UK£67.80UK£39.95n/a19
Jul ’26UK£42.57
UK£53.38
+25.40%
14.16%UK£70.38UK£38.89n/a19
Jun ’26UK£44.12
UK£56.13
+27.23%
12.06%UK£72.04UK£44.08n/a19
May ’26UK£44.36
UK£56.74
+27.93%
12.75%UK£72.74UK£43.16n/a19
Apr ’26UK£46.51
UK£58.16
+25.06%
14.71%UK£76.34UK£37.17n/a18
Mar ’26UK£47.95
UK£58.99
+23.02%
15.19%UK£74.95UK£36.76n/a17
Feb ’26UK£48.98
UK£59.71
+21.92%
14.34%UK£76.71UK£37.18n/a18
Jan ’26UK£47.19
UK£60.60
+28.43%
13.77%UK£78.35UK£37.55n/a18
Dec ’25UK£49.28
UK£60.12
+22.00%
13.55%UK£75.29UK£37.16n/a18
Nov ’25UK£50.31
UK£58.84
+16.95%
13.17%UK£73.16UK£37.11UK£54.8318
Oct ’25UK£52.98
UK£58.54
+10.49%
12.84%UK£72.97UK£37.17UK£48.9819
Sep ’25UK£47.57
UK£59.33
+24.73%
13.75%UK£75.29UK£37.23UK£45.9019
Aug ’25UK£50.07
UK£61.73
+23.28%
12.00%UK£77.59UK£46.31UK£44.8719
Jul ’25UK£52.36
UK£61.83
+18.08%
11.77%UK£77.21UK£45.95UK£42.5719
Jun ’25UK£54.71
UK£60.75
+11.04%
11.23%UK£76.77UK£44.93UK£44.1219
May ’25UK£54.27
UK£61.00
+12.39%
11.74%UK£76.71UK£45.10UK£44.3619
Apr ’25UK£50.19
UK£61.05
+21.64%
12.01%UK£78.91UK£44.96UK£46.5119
Mar ’25UK£51.33
UK£62.24
+21.25%
10.23%UK£79.00UK£50.12UK£47.9519
Feb ’25UK£54.74
UK£63.30
+15.64%
10.58%UK£79.58UK£50.84UK£48.9820
Jan ’25UK£58.57
UK£61.42
+4.87%
11.58%UK£79.63UK£51.22UK£47.1919
Dec ’24UK£55.96
UK£58.49
+4.53%
13.12%UK£79.41UK£48.43UK£49.2819
Nov ’24UK£52.62
UK£59.02
+12.16%
12.89%UK£77.52UK£44.95UK£50.3119
UK£56.59
Fair Value
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/29 00:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Rio Tinto Group bevakas av 60 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Peter WardBarclays
Amos FletcherBarclays