Ramada Investimentos e Industria, S.A.

BATS-CHIXE:RAMU Aktierapport

Börsvärde: €172.3m

Ramada Investimentos e Industria Värdering

Är RAMU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RAMU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.74
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: RAMU ( €6.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.74 )

Betydligt under verkligt värde: RAMU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RAMU?

Nyckeltal: Eftersom RAMU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RAMU. Detta beräknas genom att dividera RAMU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RAMU:s PE Ratio?
PE-förhållande16x
Intäkter€10.78m
Marknadsvärde€172.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RAMU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RAMU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.9x
CGS Castings
9.5x-0.44%UK£112.6m
HILS Hill & Smith
20.2x12.26%UK£1.6b
CAPD Capital
10.6x5.36%UK£140.5m
JLP Jubilee Metals Group
59.3x90.24%UK£111.5m
RAMU Ramada Investimentos e Industria
16x5.55%€172.3m

Price-To-Earnings vs Peers: RAMU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RAMU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
2x-9.87%US$271.29m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.84m
No. of Companies6PE0816243240+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RAMU är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 8.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RAMU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RAMU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RAMU s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 1 Analyst
€6.86
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/08/03 14:50
Aktiekurs vid dagens slut2024/05/06 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ramada Investimentos e Industria, S.A. bevakas av 4 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Carlos de JesusCaixa-Banco de Investimento SA (ESN)
César GonzálezJB Capital Markets
José Martins SoaresJB Capital Markets