EMS-CHEMIE HOLDING AG

BATS-CHIXE:EMSNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 14.4b

EMS-CHEMIE HOLDING Värdering

Är EMSNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EMSNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 510.15
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: EMSNZ ( CHF614.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF510.15 )

Betydligt under verkligt värde: EMSNZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EMSNZ?

Nyckeltal: Eftersom EMSNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EMSNZ. Detta beräknas genom att dividera EMSNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EMSNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande30.9x
IntäkterCHF 466.00m
MarknadsvärdeCHF 14.40b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EMSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EMSNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
CRDA Croda International
25.4x15.3%UK£4.0b
JMAT Johnson Matthey
4.4x-25.2%UK£2.3b
VCT Victrex
48x30.1%UK£825.2m
TET Treatt
15x10.3%UK£215.7m
EMSNZ EMS-CHEMIE HOLDING
30.9x4.6%CHF 14.4b

Price-To-Earnings vs Peers: EMSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EMSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Chemicals Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EMSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.9 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnittet ( 20.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EMSNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EMSNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.9x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EMSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EMSNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 614.50
CHF 687.38
+11.9%
8.1%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 629.50
CHF 688.00
+9.3%
8.0%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 645.50
CHF 709.57
+9.9%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 609.50
CHF 709.57
+16.4%
9.7%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 624.00
CHF 712.86
+14.2%
9.2%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 675.50
CHF 735.71
+8.9%
11.7%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 706.50
CHF 730.63
+3.4%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Sep ’25CHF 709.50
CHF 730.63
+3.0%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Aug ’25CHF 734.50
CHF 730.63
-0.5%
11.4%CHF 900.00CHF 633.00n/a8
Jul ’25CHF 737.25
CHF 675.00
-8.4%
10.5%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Jun ’25CHF 740.50
CHF 667.14
-9.9%
9.6%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.9%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.0%
9.8%CHF 800.00CHF 580.00n/a7
Mar ’25CHF 623.00
CHF 655.71
+5.3%
12.2%CHF 800.00CHF 547.00CHF 629.507
Feb ’25CHF 656.50
CHF 657.14
+0.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 645.507
Jan ’25CHF 679.50
CHF 657.14
-3.3%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 609.507
Dec ’24CHF 619.50
CHF 657.14
+6.1%
12.5%CHF 800.00CHF 547.00CHF 624.007
Nov ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.1%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 675.507
Oct ’24CHF 621.00
CHF 704.57
+13.5%
11.4%CHF 850.00CHF 613.00CHF 706.507
Sep ’24CHF 665.50
CHF 700.29
+5.2%
11.6%CHF 850.00CHF 613.00CHF 709.507
Aug ’24CHF 726.00
CHF 700.71
-3.5%
11.5%CHF 850.00CHF 613.00CHF 734.507
Jul ’24CHF 675.00
CHF 712.86
+5.6%
14.3%CHF 900.00CHF 560.00CHF 737.257
Jun ’24CHF 703.00
CHF 716.43
+1.9%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 740.507
May ’24CHF 729.50
CHF 720.71
-1.2%
14.5%CHF 900.00CHF 575.00CHF 737.007
Apr ’24CHF 756.00
CHF 722.57
-4.4%
14.4%CHF 900.00CHF 575.00CHF 692.007
Mar ’24CHF 717.50
CHF 702.50
-2.1%
15.1%CHF 900.00CHF 575.00CHF 623.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
CHF 686.26
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/23 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EMS-CHEMIE HOLDING AG bevakas av 18 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg