Clariant AG

BATS-CHIXE:CLNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 3.6b

Clariant Värdering

Är CLNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CLNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: CLNZ ( CHF10.87 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF23.57 )

Betydligt under verkligt värde: CLNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CLNZ?

Nyckeltal: Eftersom CLNZ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CLNZ. Detta beräknas genom att dividera CLNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CLNZ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.7x
FörsäljningCHF 4.92b
MarknadsvärdeCHF 3.59b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CLNZ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CLNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.6x
JMAT Johnson Matthey
0.3x-48.31%UK£3.6b
CRDA Croda International
2.5x4.83%UK£4.1b
ELM Elementis
1.8x-3.47%UK£972.0m
VCT Victrex
1.9x3.75%UK£576.7m
CLNZ Clariant
0.7x1.89%CHF 3.6b

Price-To-Sales vs Peers: CLNZ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CLNZ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Chemicals Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SYNT Synthomer
0.05x2.60%US$122.51m
KRPZ Kropz
0.3xn/aUS$10.66m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
BYOT Byotrol
0.1xn/aUS$569.29k
No. of Companies5PS01.22.43.64.86+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CLNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.7 x) jämfört med UK Chemicals branschgenomsnitt ( 1.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CLNZ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CLNZ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.7x
Verklig PS Förhållande0.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CLNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CLNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’26n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Dec ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Nov ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Oct ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Sep ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Aug ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jul ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jun ’25n/a
CHF 15.04
0%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
May ’25CHF 13.86
CHF 15.04
+8.53%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Apr ’25CHF 12.17
CHF 15.04
+23.61%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Mar ’25CHF 10.95
CHF 15.04
+37.38%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Feb ’25CHF 11.09
CHF 15.04
+35.64%
12.34%CHF 20.00CHF 11.50n/a14
Jan ’25CHF 12.41
CHF 15.47
+24.67%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00n/a14
Dec ’24CHF 13.05
CHF 16.11
+23.42%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Nov ’24CHF 12.93
CHF 16.11
+24.57%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90n/a15
Oct ’24n/a
CHF 16.27
0%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00n/a15

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/01/22 01:40
Aktiekurs vid dagens slut2024/01/19 00:00
Intäkter2023/06/30
Årlig intjäning2022/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Clariant AG bevakas av 38 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Robert BateBarclays