Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS Aktierapport

Börsvärde: SEK 98.2b

Boliden Värdering

Är BOLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 1.40k
Fair Value
72.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOLS ( SEK382.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK1396.8 )

Betydligt under verkligt värde: BOLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOLS?

Nyckeltal: Eftersom BOLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOLS. Detta beräknas genom att dividera BOLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOLS:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterSEK 10.02b
MarknadsvärdeSEK 98.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.2x
RIO Rio Tinto Group
8.7x-0.1%UK£81.2b
KMR Kenmare Resources
5.9x-1.4%UK£385.9m
GFM Griffin Mining
20.2x11.1%UK£333.6m
FRES Fresnillo
57.8x31.2%UK£6.3b
BOLS Boliden
9.8x7.5%SEK 98.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BOLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$181.29m
No. of Companies6PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 9.8 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BOLS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
SEK 355.21
0%
15.2%SEK 500.00SEK 290.00n/a14
Mar ’26n/a
SEK 354.86
0%
14.6%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26n/a
SEK 342.50
0%
13.6%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26n/a
SEK 335.21
0%
15.8%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25n/a
SEK 329.88
0%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.4%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.2%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.6%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.4%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.6%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.6%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.3%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 331.1016
Oct ’24n/a
SEK 308.94
0%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 344.9016
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 315.9017
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 343.6017
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.3%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.2%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
Apr ’24SEK 403.08
SEK 406.32
+0.8%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00n/a17
Mar ’24SEK 430.23
SEK 421.59
-2.0%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
SEK 378.19
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 13:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boliden AB (publ) bevakas av 33 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays