Billerud AB (publ)

BATS-CHIXE:BILLS Aktierapport

Börsvärde: SEK 23.2b

Billerud Värdering

Är BILLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BILLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

SEK 302.71
Fair Value
70.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: BILLS ( SEK89.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK302.71 )

Betydligt under verkligt värde: BILLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BILLS?

Nyckeltal: Eftersom BILLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BILLS. Detta beräknas genom att dividera BILLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BILLS:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
IntäkterSEK 1.21b
MarknadsvärdeSEK 23.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BILLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BILLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
HILS Hill & Smith
22.2x9.76%UK£1.8b
PAF Pan African Resources
19.8x27.95%UK£2.1b
HOC Hochschild Mining
19x24.92%UK£2.1b
RHIM RHI Magnesita
28.5x41.53%UK£1.2b
BILLS Billerud
18.9x39.60%SEK 23.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BILLS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BILLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Packaging Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies5PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BILLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.9 x) jämfört med European Packaging branschgenomsnittet ( 14.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BILLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BILLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BILLS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BILLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
SEK 105.20
0%
9.38%SEK 119.00SEK 92.00n/a5
Nov ’26SEK 89.65
SEK 102.80
+14.67%
13.19%SEK 119.00SEK 80.00n/a5
Oct ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Sep ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Aug ’26n/a
SEK 103.00
0%
12.55%SEK 119.00SEK 84.00n/a5
Jul ’26SEK 96.95
SEK 124.00
+27.90%
6.03%SEK 130.00SEK 110.00n/a6
Jun ’26n/a
SEK 125.67
0%
7.54%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
May ’26SEK 101.10
SEK 125.17
+23.80%
7.53%SEK 140.00SEK 110.00n/a6
Apr ’26n/a
SEK 132.67
0%
11.11%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Mar ’26n/a
SEK 131.50
0%
11.66%SEK 152.00SEK 113.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 127.00
0%
11.54%SEK 152.00SEK 108.00n/a6
Jan ’26n/a
SEK 126.67
0%
12.24%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 99.20
SEK 126.33
+27.35%
11.85%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 97.90
SEK 127.17
+29.89%
11.81%SEK 150.00SEK 104.00SEK 89.656
Oct ’25SEK 116.20
SEK 129.00
+11.02%
10.00%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25n/a
SEK 122.86
0%
13.73%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25n/a
SEK 118.57
0%
15.41%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 100.75
SEK 116.33
+15.47%
14.66%SEK 140.00SEK 91.00SEK 96.956
Jun ’25SEK 106.40
SEK 111.83
+5.11%
18.14%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25n/a
SEK 104.33
0%
13.95%SEK 130.00SEK 87.00SEK 101.106
Apr ’25n/a
SEK 103.17
0%
12.93%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25n/a
SEK 102.00
0%
14.50%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25n/a
SEK 102.71
0%
14.36%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25n/a
SEK 103.57
0%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00n/a7
Dec ’24n/a
SEK 103.57
0%
13.86%SEK 126.00SEK 84.00SEK 99.207
SEK 102.66
Fair Value
12.4% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/02 03:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Billerud AB (publ) bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas