Adriatic Metals PLC

BATS-CHIXE:ADT1L Aktierapport

Börsvärde: UK£675.8m

Adriatic Metals Värdering

Är ADT1L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADT1L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.97
Fair Value
51.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADT1L ( £1.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.97 )

Betydligt under verkligt värde: ADT1L handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADT1L?

Nyckeltal: Eftersom ADT1L är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ADT1L. Detta beräknas genom att dividera ADT1L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADT1L:s PS Ratio?
PS-förhållande32.5x
FörsäljningUS$27.59m
MarknadsvärdeUS$897.30m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADT1L:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ADT1L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
GFM Griffin Mining
2.8x3.1%UK£337.2m
KMR Kenmare Resources
1.2x2.6%UK£360.0m
MTL Metals Exploration
1.6x15.8%UK£201.3m
CAPD Capital
0.5x5.1%UK£135.3m
ADT1L Adriatic Metals
32.5x30.3%UK£1.4b

Price-To-Sales vs Peers: ADT1L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 32.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADT1L:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLEN Glencore
0.2x0.3%US$39.39b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$69.62m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ADT1L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 32.5 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADT1L:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADT1L PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio32.5x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ADT1L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 32.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£2.81
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 09:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Adriatic Metals PLC bevakas av 7 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Paul HowardCanaccord Genuity