Greatland Resources Limited

AIM:GGP Aktierapport

Börsvärde: UK£3.8b

Greatland Resources Värdering

Är GGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GGP ( £5.71 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £9.24 )

Betydligt under verkligt värde: GGP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GGP?

Nyckeltal: Eftersom GGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GGP. Detta beräknas genom att dividera GGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GGP:s PE Ratio?
PE-förhållande11.4x
IntäkterAU$645.06m
MarknadsvärdeAU$7.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.1x
PAF Pan African Resources
10.7x24.58%UK£1.9b
HOC Hochschild Mining
15.8x27.63%UK£2.4b
ALTN AltynGold
5.1x7.36%UK£236.7m
SRB Serabi Gold
4.5x23.29%UK£223.8m
GGP Greatland Resources
11.4x-2.62%UK£7.3b

Price-To-Earnings vs Peers: GGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 11.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.1 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
GGP 11.4xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GGP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.4 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.4x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GGP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 11.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£5.71
UK£7.29
+27.85%
18.83%UK£9.18UK£4.41n/a11
Jul ’27UK£6.00
UK£7.43
+23.96%
17.90%UK£9.19UK£4.41n/a11
Jun ’27UK£7.25
UK£7.94
+9.60%
18.37%UK£10.11UK£4.52n/a11
May ’27UK£7.21
UK£7.80
+8.23%
19.37%UK£10.09UK£4.51n/a10
Apr ’27UK£6.75
UK£7.07
+4.68%
25.84%UK£9.89UK£3.33n/a9
Mar ’27UK£7.30
UK£6.74
-7.72%
27.21%UK£9.68UK£2.93n/a9
Feb ’27UK£6.30
UK£6.25
-0.73%
30.02%UK£9.43UK£2.80n/a8
Jan ’27UK£5.21
UK£4.90
-5.94%
24.98%UK£6.44UK£2.48n/a8
Dec ’26UK£4.00
UK£4.52
+13.17%
21.82%UK£5.94UK£2.48n/a8
Nov ’26UK£3.68
UK£4.86
+32.31%
22.05%UK£6.95UK£3.42n/a8
Oct ’26UK£3.60
UK£4.38
+21.75%
26.92%UK£6.48UK£2.82n/a8
Sep ’26UK£2.95
UK£3.95
+33.86%
26.94%UK£6.10UK£2.78n/a8
Aug ’26UK£2.62
UK£4.00
+52.53%
26.08%UK£6.12UK£2.77n/a8
Jul ’26UK£3.32
UK£4.29
+29.32%
20.20%UK£5.77UK£3.58UK£6.004
UK£7.37
Fair Value
22.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/09 12:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/09 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greatland Resources Limited bevakas av 17 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Kate McCutcheonBofA Global Research
Alexander BedwanyCanaccord Genuity