Greatland Gold plc

AIM:GGP Aktierapport

Börsvärde: UK£1.2b

Greatland Gold Värdering

Är GGP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GGP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.31
Fair Value
70.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GGP ( £0.09 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.31 )

Betydligt under verkligt värde: GGP handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GGP?

Nyckeltal: Eftersom GGP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GGP. Detta beräknas genom att dividera GGP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GGP:s PE Ratio?
PE-förhållande136.4x
IntäkterUK£8.63m
MarknadsvärdeUK£1.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GGP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GGP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
HOC Hochschild Mining
43.7x40.3%UK£986.7m
PAF Pan African Resources
11.4x34.5%UK£740.7m
SRB Serabi Gold
6.5x33.9%UK£99.2m
ALTN AltynGold
6.2xn/aUK£79.3m
GGP Greatland Gold
136.4x30.0%UK£1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: GGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GGP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.1%US$181.29m
GGP 136.4xBranschgenomsnitt 9.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 136.4 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnittet ( 9.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GGP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GGP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio136.4x
Verklig PE Förhållande23.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GGP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 136.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GGP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.09
UK£0.14
+59.3%
36.6%UK£0.19UK£0.07n/a3
Mar ’26UK£0.084
UK£0.14
+70.6%
36.6%UK£0.19UK£0.07n/a3
Feb ’26UK£0.076
UK£0.14
+88.6%
36.6%UK£0.19UK£0.07n/a3
Jan ’26UK£0.064
UK£0.12
+93.9%
33.3%UK£0.17UK£0.07n/a3
Dec ’25UK£0.072
UK£0.13
+75.0%
31.8%UK£0.16UK£0.07n/a3
Nov ’25UK£0.063
UK£0.12
+97.3%
36.5%UK£0.16UK£0.06n/a3
Oct ’25UK£0.068
UK£0.14
+105.9%
14.3%UK£0.16UK£0.12n/a2
Sep ’25UK£0.067
UK£0.16
+138.8%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.071
UK£0.16
+124.1%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.073
UK£0.16
+119.2%
20.4%UK£0.20UK£0.12n/a3
Jun ’25UK£0.082
UK£0.15
+87.0%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
May ’25UK£0.059
UK£0.15
+159.9%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Apr ’25UK£0.062
UK£0.15
+147.3%
22.2%UK£0.20UK£0.12n/a3
Mar ’25UK£0.065
UK£0.15
+137.7%
22.2%UK£0.20UK£0.12UK£0.0843
Feb ’25UK£0.073
UK£0.15
+108.6%
22.2%UK£0.20UK£0.12UK£0.0763
Jan ’25UK£0.099
UK£0.18
+79.2%
14.9%UK£0.20UK£0.14UK£0.0643
Dec ’24UK£0.11
UK£0.18
+60.7%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0723
Nov ’24UK£0.099
UK£0.18
+82.7%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0633
Oct ’24UK£0.064
UK£0.18
+181.3%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0683
Sep ’24UK£0.065
UK£0.18
+179.1%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0673
Aug ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
12.0%UK£0.20UK£0.15UK£0.0713
Jul ’24UK£0.072
UK£0.18
+154.6%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0733
Jun ’24UK£0.078
UK£0.18
+135.0%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0823
May ’24UK£0.08
UK£0.18
+128.0%
12.9%UK£0.20UK£0.15UK£0.0593
Apr ’24UK£0.077
UK£0.20
+162.3%
18.9%UK£0.26UK£0.15UK£0.0624
Mar ’24UK£0.08
UK£0.20
+150.9%
19.4%UK£0.26UK£0.15UK£0.0654
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.14
Fair Value
37.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 11:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Greatland Gold plc bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Samuel CatalanoCanaccord Genuity
Alexander BedwanyCanaccord Genuity