Allianz SE

LSE:0M6S Aktierapport

Börsvärde: €128.5b

Allianz Värdering

Är 0M6S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0M6S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€734.07
Fair Value
54.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0M6S ( €337.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €734.07 )

Betydligt under verkligt värde: 0M6S handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0M6S?

Nyckeltal: Eftersom 0M6S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0M6S. Detta beräknas genom att dividera 0M6S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0M6S:s PE Ratio?
PE-förhållande13.1x
Intäkter€9.79b
Marknadsvärde€128.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0M6S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0M6S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt29.5x
AV. Aviva
22.2x14.5%UK£14.0b
LGEN Legal & General Group
50.8x25.8%UK£14.3b
PRU Prudential
28.5x23.5%UK£19.3b
ZURN Zurich Insurance Group
16.4x5.7%CHF 84.3b
0M6S Allianz
13.1x6.1%€128.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0M6S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 29.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0M6S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0M6S 13.1xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0M6S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.1 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0M6S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0M6S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.1x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0M6S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0M6S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€337.65
€334.13
-1.0%
8.7%€407.00€295.00n/a15
Mar ’26€334.01
€326.49
-2.2%
7.1%€376.00€295.00n/a15
Feb ’26€313.65
€325.03
+3.6%
6.7%€376.00€295.00n/a16
Jan ’26€295.98
€322.97
+9.1%
7.4%€376.00€271.00n/a16
Dec ’25€292.20
€314.07
+7.5%
8.8%€376.00€268.00n/a16
Nov ’25€292.46
€308.76
+5.6%
9.7%€376.00€265.00n/a16
Oct ’25€295.90
€296.53
+0.2%
7.7%€349.00€255.00n/a15
Sep ’25€281.20
€293.00
+4.2%
6.3%€317.00€255.00n/a14
Aug ’25€259.00
€291.00
+12.4%
7.0%€315.00€239.00n/a14
Jul ’25€262.78
€291.20
+10.8%
6.7%€310.00€239.00n/a15
Jun ’25€266.91
€284.79
+6.7%
8.1%€310.00€239.00n/a15
May ’25€266.60
€277.98
+4.3%
7.7%€310.00€239.00n/a16
Apr ’25€277.74
€274.85
-1.0%
8.3%€310.00€234.00n/a16
Mar ’25€253.05
€269.39
+6.5%
7.2%€309.00€234.00€334.0117
Feb ’25€246.47
€266.80
+8.2%
6.6%€309.00€234.00€313.6517
Jan ’25€241.90
€258.64
+6.9%
8.3%€309.00€215.00€295.9817
Dec ’24€235.02
€257.75
+9.7%
7.9%€309.00€215.00€292.2017
Nov ’24€224.21
€254.27
+13.4%
9.0%€309.00€215.00€292.4616
Oct ’24€225.27
€249.29
+10.7%
9.0%€309.00€207.00€295.9015
Sep ’24€225.96
€248.16
+9.8%
9.6%€309.00€207.00€281.2016
Aug ’24€216.12
€247.66
+14.6%
9.5%€309.00€207.00€259.0016
Jul ’24€213.05
€249.15
+16.9%
8.7%€309.00€215.00€262.7817
Jun ’24€203.92
€248.32
+21.8%
8.6%€309.00€215.00€266.9118
May ’24€226.03
€247.16
+9.3%
8.9%€309.00€215.00€266.6018
Apr ’24€212.84
€247.27
+16.2%
8.8%€309.00€215.00€277.7418
Mar ’24€221.49
€247.27
+11.6%
8.8%€309.00€215.00€253.0518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€333.98
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 10:53
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Allianz SE bevakas av 58 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.