Prudential Financial, Inc.

LSE:0KRX Aktierapport

Börsvärde: US$37.2b

Prudential Financial Värdering

Är 0KRX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KRX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$239.33
Fair Value
55.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KRX ( $105.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $239.33 )

Betydligt under verkligt värde: 0KRX handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KRX?

Nyckeltal: Eftersom 0KRX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KRX. Detta beräknas genom att dividera 0KRX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KRX:s PE Ratio?
PE-förhållande13.8x
IntäkterUS$2.70b
MarknadsvärdeUS$37.18b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KRX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KRX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.8x
LGEN Legal & General Group
82.4x29.2%UK£14.0b
PRU Prudential
28.7x23.5%UK£19.5b
JUST Just Group
21.3x19.3%UK£1.5b
AV. Aviva
22.9x14.5%UK£14.5b
0KRX Prudential Financial
13.8x11.2%US$37.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KRX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KRX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KRX 13.8xBranschgenomsnitt 13.2xNo. of Companies14PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KRX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 13.8 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KRX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KRX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.8x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KRX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 13.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KRX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$105.58
US$125.69
+19.1%
7.6%US$140.00US$99.00n/a13
Mar ’26US$113.42
US$125.69
+10.8%
7.6%US$140.00US$99.00n/a13
Feb ’26US$121.43
US$126.14
+3.9%
9.4%US$149.00US$101.00n/a14
Jan ’26US$118.99
US$129.77
+9.1%
8.4%US$152.00US$108.00n/a13
Dec ’25US$129.41
US$128.77
-0.5%
8.1%US$149.00US$108.00n/a13
Nov ’25US$122.18
US$124.54
+1.9%
7.0%US$144.00US$108.00n/a13
Oct ’25US$119.41
US$120.00
+0.5%
6.6%US$140.00US$108.00n/a13
Sep ’25US$120.55
US$119.50
-0.9%
5.7%US$132.00US$108.00n/a12
Aug ’25US$123.74
US$118.42
-4.3%
9.3%US$144.00US$99.00n/a12
Jul ’25US$117.63
US$115.00
-2.2%
9.0%US$141.00US$99.00n/a12
Jun ’25US$119.02
US$115.17
-3.2%
9.3%US$143.00US$99.00n/a12
May ’25US$111.74
US$113.08
+1.2%
6.3%US$125.00US$99.00n/a13
Apr ’25US$117.68
US$109.15
-7.2%
5.3%US$118.00US$99.00n/a13
Mar ’25US$107.89
US$109.15
+1.2%
5.3%US$118.00US$99.00US$113.4213
Feb ’25US$102.48
US$106.47
+3.9%
8.5%US$132.00US$92.00US$121.4315
Jan ’25US$103.63
US$102.80
-0.8%
10.4%US$132.00US$87.00US$118.9915
Dec ’24US$97.71
US$101.41
+3.8%
9.1%US$125.00US$87.00US$129.4116
Nov ’24US$91.27
US$100.09
+9.7%
10.1%US$125.00US$84.00US$122.1816
Oct ’24US$94.66
US$100.53
+6.2%
10.3%US$125.00US$84.00US$119.4116
Sep ’24US$96.07
US$99.09
+3.2%
12.8%US$125.00US$70.00US$120.5516
Aug ’24US$96.68
US$95.17
-1.6%
11.5%US$121.00US$70.00US$123.7415
Jul ’24US$88.59
US$92.20
+4.1%
11.6%US$114.00US$70.00US$117.6315
Jun ’24US$80.26
US$92.80
+15.6%
12.6%US$114.00US$68.00US$119.0215
May ’24US$87.10
US$94.25
+8.2%
11.7%US$114.00US$68.00US$111.7416
Apr ’24US$82.30
US$99.53
+20.9%
13.0%US$116.00US$65.00US$117.6815
Mar ’24US$101.17
US$103.67
+2.5%
7.8%US$116.00US$85.00US$107.8915
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$126.33
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Prudential Financial, Inc. bevakas av 35 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research