Swiss Re AG

BATS-CHIXE:SRENz Aktierapport

Börsvärde: CHF 44.7b

Swiss Re Värdering

Är SRENz undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SRENz när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: SRENz ( CHF151.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF363.24 )

Betydligt under verkligt värde: SRENz handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SRENz?

Nyckeltal: Eftersom SRENz är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SRENz. Detta beräknas genom att dividera SRENz:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SRENz:s PE Ratio?
PE-förhållande15.9x
IntäkterUS$3.18b
MarknadsvärdeUS$50.64b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SRENz:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SRENz jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt31.3x
LGEN Legal & General Group
83.6x28.8%UK£14.2b
PRU Prudential
12.4x11.6%UK£21.8b
AV. Aviva
23.5x14.2%UK£14.9b
CRE Conduit Holdings
5.5x8.3%UK£531.4m
SRENz Swiss Re
15.9x10.0%CHF 44.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SRENz är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 31.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SRENz:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Insurance Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies13PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SRENz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.9 x) jämfört med UK Insurance branschgenomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SRENz:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SRENz PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.9x
Verklig PE Förhållande15.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SRENz är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SRENz prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 151.70
CHF 143.02
-5.7%
11.7%CHF 169.86CHF 97.18n/a16
Mar ’26CHF 144.55
CHF 140.96
-2.5%
11.3%CHF 165.66CHF 99.40n/a16
Feb ’26CHF 139.45
CHF 139.57
+0.08%
10.5%CHF 161.49CHF 99.95n/a16
Jan ’26CHF 131.00
CHF 137.06
+4.6%
10.7%CHF 159.87CHF 98.95n/a16
Dec ’25CHF 130.00
CHF 129.52
-0.4%
12.6%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 112.03
CHF 119.55
+6.7%
13.5%CHF 140.46CHF 85.43n/a16
Oct ’25CHF 115.40
CHF 116.54
+1.0%
14.6%CHF 139.85CHF 81.35n/a16
Sep ’25CHF 115.80
CHF 115.16
-0.6%
14.7%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.85
CHF 115.40
+6.0%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.70
CHF 114.75
+1.8%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.55
CHF 114.27
-0.2%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.68
CHF 111.89
+12.2%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 116.05
CHF 111.06
-4.3%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34CHF 151.9515
Mar ’25CHF 106.40
CHF 107.85
+1.4%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62CHF 144.5516
Feb ’25CHF 97.62
CHF 104.61
+7.2%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51CHF 139.4516
Jan ’25CHF 94.70
CHF 100.26
+5.9%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54CHF 131.0016
Dec ’24CHF 98.34
CHF 102.05
+3.8%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.0016
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.67
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 112.0316
Oct ’24CHF 94.48
CHF 99.63
+5.5%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.4016
Sep ’24CHF 85.70
CHF 97.20
+13.4%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 115.8016
Aug ’24CHF 91.02
CHF 95.45
+4.9%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.8516
Jul ’24CHF 90.08
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.7017
Jun ’24CHF 92.64
CHF 97.12
+4.8%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.5518
May ’24CHF 89.74
CHF 94.27
+5.0%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.6818
Apr ’24CHF 93.82
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 116.0518

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/02 07:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Swiss Re AG bevakas av 44 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG