Xvivo Perfusion AB (publ)

LSE:0RKL Aktierapport

Börsvärde: SEK 10.0b

Xvivo Perfusion Värdering

Är 0RKL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0RKL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 434.25
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0RKL ( SEK312.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK434.25 )

Betydligt under verkligt värde: 0RKL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0RKL?

Nyckeltal: Eftersom 0RKL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0RKL. Detta beräknas genom att dividera 0RKL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0RKL:s PE Ratio?
PE-förhållande72.9x
IntäkterSEK 137.00m
MarknadsvärdeSEK 9.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0RKL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0RKL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.2x
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.7x39.17%UK£423.2m
TSTL Tristel
30.3x19.05%UK£186.1m
CTEC ConvaTec Group
39.6x16.92%UK£5.6b
CRW Craneware
67.3x24.09%UK£745.9m
0RKL Xvivo Perfusion
72.9x48.09%SEK 10.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 0RKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 72.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0RKL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0RKL 72.9xBranschgenomsnitt 32.2xNo. of Companies12PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0RKL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 72.9 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0RKL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0RKL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio72.9x
Verklig PE Förhållande80.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0RKL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 72.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 80.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0RKL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeSEK 312.75
SEK 448.50
+43.41%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
May ’26SEK 313.33
SEK 448.50
+43.14%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
Apr ’26SEK 291.38
SEK 476.17
+63.42%
17.05%SEK 567.00SEK 325.00n/a6
Mar ’26SEK 445.00
SEK 518.67
+16.55%
8.84%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Feb ’26SEK 464.00
SEK 522.00
+12.50%
8.06%SEK 567.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26SEK 489.00
SEK 538.17
+10.05%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25SEK 471.13
SEK 538.17
+14.23%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25SEK 450.35
SEK 545.67
+21.17%
6.26%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25SEK 502.00
SEK 549.00
+9.36%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25SEK 530.65
SEK 549.00
+3.46%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25SEK 515.40
SEK 549.00
+6.52%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 418.50
SEK 440.00
+5.14%
13.89%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 431.00
SEK 408.00
-5.34%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 381.50
SEK 408.00
+6.95%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00SEK 313.336
Apr ’25SEK 275.00
SEK 382.60
+39.13%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00SEK 291.385
Mar ’25SEK 276.31
SEK 382.60
+38.47%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00SEK 445.005
Feb ’25SEK 284.52
SEK 389.60
+36.93%
7.81%SEK 425.00SEK 340.00SEK 464.005
Jan ’25SEK 329.52
SEK 377.00
+14.41%
16.34%SEK 450.00SEK 280.00SEK 489.005
Dec ’24SEK 272.76
SEK 363.75
+33.36%
17.10%SEK 450.00SEK 280.00SEK 471.134
Nov ’24SEK 230.73
SEK 371.67
+61.08%
18.84%SEK 450.00SEK 280.00SEK 450.353
Oct ’24SEK 276.44
SEK 391.67
+41.68%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00SEK 502.003
Sep ’24SEK 289.50
SEK 391.67
+35.29%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00SEK 530.653
Aug ’24SEK 323.00
SEK 376.67
+16.62%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 515.403
Jul ’24SEK 303.55
SEK 376.67
+24.09%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 418.503
Jun ’24SEK 286.57
SEK 376.67
+31.44%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 431.003
May ’24SEK 305.48
SEK 370.00
+21.12%
7.24%SEK 405.00SEK 340.00SEK 381.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 442.21
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 04:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xvivo Perfusion AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB