Ypsomed Holding AG

LSE:0QLQ Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.4b

Ypsomed Holding Värdering

Är 0QLQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0QLQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.49
Fair Value
206.2% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0QLQ ( CHF320 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF104.49 )

Betydligt under verkligt värde: 0QLQ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0QLQ?

Nyckeltal: Eftersom 0QLQ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0QLQ. Detta beräknas genom att dividera 0QLQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0QLQ:s PE Ratio?
PE-förhållande58.7x
IntäkterCHF 74.39m
MarknadsvärdeCHF 4.37b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0QLQ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0QLQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.7x
CTEC ConvaTec Group
34.7x17.0%UK£5.1b
AMS Advanced Medical Solutions Group
56.4x39.4%UK£399.8m
TSTL Tristel
24.5x19.0%UK£150.3m
SN. Smith & Nephew
27x16.3%UK£8.5b
0QLQ Ypsomed Holding
58.7x43.0%CHF 4.4b

Price-To-Earnings vs Peers: 0QLQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0QLQ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0QLQ 58.7xBranschgenomsnitt 27.1xNo. of Companies10PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0QLQ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 58.7 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0QLQ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0QLQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio58.7x
Verklig PE Förhållande71x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0QLQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 58.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 71 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0QLQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 320.00
CHF 444.33
+38.9%
9.9%CHF 495.00CHF 360.00n/a6
Apr ’26CHF 337.33
CHF 451.00
+33.7%
7.1%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Mar ’26CHF 350.00
CHF 444.20
+26.9%
7.0%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 361.00
CHF 415.60
+15.1%
15.5%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.2%
15.2%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.3%
15.4%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.8%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.38
CHF 426.20
+2.9%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.03
CHF 426.20
+2.7%
13.0%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 400.50
CHF 378.00
-5.6%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.50
CHF 378.00
-8.4%
13.8%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 381.21
CHF 362.00
-5.0%
13.3%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 329.00
CHF 351.33
+6.8%
9.8%CHF 400.00CHF 324.00n/a3
Nov ’24CHF 250.50
CHF 320.00
+27.7%
3.1%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 269.50
CHF 315.00
+16.9%
4.8%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.382
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.3%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.033
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.6%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 400.503
Jul ’24CHF 269.83
CHF 288.33
+6.9%
4.6%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.503
Jun ’24CHF 248.50
CHF 276.67
+11.3%
6.1%CHF 300.00CHF 260.00CHF 381.213
May ’24CHF 208.99
CHF 226.67
+8.5%
6.8%CHF 240.00CHF 205.00CHF 329.003
Apr ’24CHF 191.57
CHF 223.33
+16.6%
5.9%CHF 235.00CHF 205.00CHF 358.463
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 444.33
Fair Value
28.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/11 16:47
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/11 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ypsomed Holding AG bevakas av 12 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Marianne BulotBofA Global Research