CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

LSE:0MSD Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

CompuGroup Medical SE KGaA Värdering

Är 0MSD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0MSD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.18
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0MSD ( €22.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €52.18 )

Betydligt under verkligt värde: 0MSD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0MSD?

Nyckeltal: Eftersom 0MSD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0MSD. Detta beräknas genom att dividera 0MSD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0MSD:s PE Ratio?
PE-förhållande33.8x
Intäkter€34.60m
Marknadsvärde€1.17b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0MSD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0MSD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.6x
CRW Craneware
57.2x23.9%UK£658.3m
CVSG CVS Group
36x21.7%UK£698.7m
SPI Spire Healthcare Group
28x24.4%UK£711.4m
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.3x20.8%UK£459.7m
0MSD CompuGroup Medical SE KGaA
33.8x27.1%€1.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0MSD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0MSD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Services Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0MSD 33.8xBranschgenomsnitt 34.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0MSD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.8 x) jämfört med European Healthcare Services branschgenomsnitt ( 36.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0MSD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0MSD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.8x
Verklig PE Förhållande45.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0MSD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 45.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0MSD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.66
€21.28
-6.1%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Mar ’26€22.52
€21.28
-5.5%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Feb ’26€23.09
€21.28
-7.9%
22.7%€29.00€10.00n/a9
Jan ’26€21.82
€21.00
-3.7%
26.8%€29.00€10.00n/a10
Dec ’25€15.84
€21.75
+37.3%
25.6%€31.00€16.00n/a10
Nov ’25€13.74
€26.85
+95.4%
50.2%€64.00€16.00n/a10
Oct ’25€14.26
€27.25
+91.1%
48.5%€64.00€16.00n/a10
Sep ’25€15.59
€29.95
+92.1%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Aug ’25€15.81
€29.95
+89.4%
53.3%€64.00€16.00n/a10
Jul ’25€23.80
€42.80
+79.8%
29.5%€64.00€31.00n/a10
Jun ’25€27.52
€43.20
+57.0%
30.4%€64.00€31.00n/a10
May ’25€28.15
€46.05
+63.6%
25.8%€65.00€32.50n/a10
Apr ’25€28.49
€48.45
+70.1%
22.1%€65.00€36.00n/a10
Mar ’25€29.06
€48.45
+66.7%
22.1%€65.00€36.00€22.5210
Feb ’25€39.90
€54.05
+35.5%
22.1%€76.00€39.00€23.0910
Jan ’25€37.90
€55.50
+46.4%
20.7%€76.00€41.00€21.8210
Dec ’24€35.21
€54.91
+56.0%
17.9%€70.00€41.00€15.8411
Nov ’24€34.71
€55.91
+61.1%
16.2%€70.00€41.00€13.7411
Oct ’24€37.04
€55.91
+50.9%
16.2%€70.00€41.00€14.2611
Sep ’24€43.05
€56.82
+32.0%
15.1%€70.00€41.00€15.5911
Aug ’24€45.88
€57.82
+26.0%
13.4%€70.00€41.00€15.8111
Jul ’24€45.21
€57.82
+27.9%
13.4%€70.00€41.00€23.8011
Jun ’24€49.95
€57.41
+14.9%
15.1%€70.00€36.50€27.5211
May ’24€49.44
€57.41
+16.1%
15.1%€70.00€36.50€28.1511
Apr ’24€47.18
€58.14
+23.2%
15.8%€70.00€36.50€28.4911
Mar ’24€45.04
€58.05
+28.9%
16.0%€70.00€36.50€29.0611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.32
Fair Value
6.3% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/17 09:27
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Wolfgang SpechtBerenberg
Gregory RamirezBryan Garnier & Co