ResMed Inc.

LSE:0KW4 Aktierapport

Börsvärde: US$34.1b

ResMed Värdering

Är 0KW4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0KW4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$327.21
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0KW4 ( $230.14 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $327.21 )

Betydligt under verkligt värde: 0KW4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0KW4?

Nyckeltal: Eftersom 0KW4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0KW4. Detta beräknas genom att dividera 0KW4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0KW4:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
IntäkterUS$1.25b
MarknadsvärdeUS$34.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0KW4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0KW4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt32.9x
SN. Smith & Nephew
31.6x17.3%UK£10.1b
NIOX NIOX Group
23.9x18.4%UK£262.7m
CTEC ConvaTec Group
36.8x16.9%UK£5.4b
IDXX IDEXX Laboratories
39.4x9.4%US$35.0b
0KW4 ResMed
27.3x9.8%US$34.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0KW4 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0KW4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0KW4 27.3xBranschgenomsnitt 31.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0KW4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.3 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 34.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0KW4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0KW4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande42.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0KW4 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 42.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0KW4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$230.14
US$269.38
+17.1%
9.6%US$295.00US$195.00n/a14
Mar ’26US$230.05
US$270.09
+17.4%
9.3%US$295.00US$195.00n/a14
Feb ’26US$239.77
US$269.54
+12.4%
9.3%US$295.00US$195.00n/a14
Jan ’26US$229.57
US$256.33
+11.7%
10.2%US$295.00US$190.00n/a13
Dec ’25US$249.02
US$253.39
+1.8%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.51
US$253.39
+3.6%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$240.02
US$240.48
+0.2%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$243.85
US$232.83
-4.5%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.62
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.88
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.66
US$216.65
+4.8%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$214.97
US$215.05
+0.04%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$198.22
US$205.67
+3.8%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$175.69
US$204.98
+16.7%
11.1%US$258.00US$164.00US$230.0513
Feb ’25US$193.40
US$201.32
+4.1%
12.0%US$258.00US$164.00US$239.7712
Jan ’25US$171.64
US$185.36
+8.0%
15.5%US$258.00US$158.00US$229.5711
Dec ’24US$158.99
US$183.55
+15.4%
16.1%US$258.00US$158.00US$249.0211
Nov ’24US$147.16
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.5111
Oct ’24US$148.76
US$220.76
+48.4%
16.9%US$275.00US$170.00US$240.0211
Sep ’24US$159.38
US$247.71
+55.4%
8.5%US$275.00US$207.00US$243.8512
Aug ’24US$224.59
US$261.63
+16.5%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.6212
Jul ’24US$219.00
US$259.79
+18.6%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.8812
Jun ’24US$212.86
US$260.46
+22.4%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.6612
May ’24US$240.00
US$258.18
+7.6%
5.1%US$280.00US$229.00US$214.9711
Apr ’24US$218.78
US$256.44
+17.2%
6.6%US$280.00US$219.00US$198.229
Mar ’24US$212.12
US$256.44
+20.9%
6.6%US$280.00US$219.00US$175.699
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$266.71
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ResMed Inc. bevakas av 55 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John HesterANZ Equities Pty Limited
Michael PolarkBaird
David RescottBaird