Hologic, Inc.

LSE:0J5Q Aktierapport

Börsvärde: US$12.1b

Hologic Värdering

Är 0J5Q undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0J5Q när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$145.18
Fair Value
62.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0J5Q ( $54.03 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $145.18 )

Betydligt under verkligt värde: 0J5Q handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0J5Q?

Nyckeltal: Eftersom 0J5Q är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0J5Q. Detta beräknas genom att dividera 0J5Q:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0J5Q:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterUS$556.70m
MarknadsvärdeUS$12.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0J5Q:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0J5Q jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.2x
SN. Smith & Nephew
30.6x16.57%UK£9.3b
NIOX NIOX Group
78.4x37.48%UK£266.7m
CTEC ConvaTec Group
41.5x17.23%UK£5.8b
EKF EKF Diagnostics Holdings
18.2xn/aUK£113.7m
0J5Q Hologic
21.7x16.02%US$12.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0J5Q är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0J5Q:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0J5Q 21.7xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies11PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0J5Q har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.7 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 36.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0J5Q:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0J5Q PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande44.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0J5Q har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0J5Q prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.03
US$67.14
+24.27%
6.24%US$72.12US$60.00n/a15
May ’26US$57.40
US$75.30
+31.18%
9.41%US$90.00US$65.00n/a15
Apr ’26US$61.43
US$78.53
+27.84%
7.71%US$90.00US$70.00n/a16
Mar ’26US$62.91
US$80.53
+28.02%
8.04%US$95.00US$70.00n/a16
Feb ’26US$72.34
US$84.85
+17.30%
8.37%US$95.00US$70.00n/a17
Jan ’26US$71.95
US$85.85
+19.33%
7.85%US$95.00US$70.00n/a17
Dec ’25US$79.50
US$87.22
+9.70%
7.21%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.91
US$87.14
+5.10%
7.03%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.61
US$86.93
+7.84%
7.91%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$80.73
US$87.07
+7.85%
8.64%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$82.76
US$86.50
+4.52%
8.64%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.01
US$85.27
+15.21%
7.56%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$72.99
US$85.14
+16.64%
7.81%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$75.70
US$84.27
+11.33%
7.63%US$95.00US$70.00US$57.4015
Apr ’25US$77.83
US$82.67
+6.22%
7.56%US$95.00US$70.00US$61.4315
Mar ’25US$74.13
US$82.67
+11.53%
7.56%US$95.00US$70.00US$62.9115
Feb ’25US$74.35
US$81.39
+9.47%
7.53%US$95.00US$70.00US$72.3415
Jan ’25US$70.95
US$80.08
+12.87%
8.15%US$95.00US$70.00US$71.9516
Dec ’24US$71.26
US$79.83
+12.02%
8.45%US$95.00US$70.00US$79.5016
Nov ’24US$66.24
US$83.28
+25.72%
9.11%US$95.00US$70.00US$82.9115
Oct ’24US$69.93
US$88.33
+26.31%
8.13%US$95.00US$70.00US$80.6115
Sep ’24US$74.84
US$88.33
+18.03%
8.13%US$95.00US$70.00US$80.7315
Aug ’24US$76.35
US$88.80
+16.31%
8.10%US$98.00US$70.00US$82.7615
Jul ’24US$80.94
US$91.04
+12.47%
8.86%US$105.00US$70.00US$74.0114
Jun ’24US$78.69
US$91.04
+15.68%
8.86%US$105.00US$70.00US$72.9914
May ’24US$86.00
US$87.61
+1.87%
7.86%US$95.00US$70.00US$75.7014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$66.83
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 11:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2025/03/29
Årlig intjäning2024/09/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hologic, Inc. bevakas av 51 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Charles ButlerBarclays