Align Technology, Inc.

LSE:0HCK Aktierapport

Börsvärde: US$12.6b

Align Technology Värdering

Är 0HCK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0HCK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$319.43
Fair Value
46.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0HCK ( $170.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $319.43 )

Betydligt under verkligt värde: 0HCK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0HCK?

Nyckeltal: Eftersom 0HCK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0HCK. Detta beräknas genom att dividera 0HCK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0HCK:s PE Ratio?
PE-förhållande30.8x
IntäkterUS$409.56m
MarknadsvärdeUS$12.61b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0HCK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0HCK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
CTEC ConvaTec Group
36.6x16.9%UK£5.2b
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.2x39.2%UK£420.1m
SN. Smith & Nephew
29.9x16.6%UK£9.3b
TSTL Tristel
29.1x19.0%UK£178.9m
0HCK Align Technology
30.8x15.1%US$12.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 0HCK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 30.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0HCK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0HCK 30.8xBranschgenomsnitt 30.2xNo. of Companies11PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0HCK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.8 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0HCK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0HCK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.8x
Verklig PE Förhållande49.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0HCK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 30.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 49.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0HCK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$170.04
US$229.77
+35.1%
14.4%US$275.00US$150.54n/a15
May ’26US$179.40
US$229.10
+27.7%
14.9%US$275.00US$150.54n/a15
Apr ’26US$158.22
US$249.30
+57.6%
13.6%US$290.00US$150.54n/a15
Mar ’26US$183.63
US$254.64
+38.7%
14.0%US$295.00US$150.54n/a15
Feb ’26US$219.51
US$263.09
+19.9%
10.7%US$300.00US$206.00n/a14
Jan ’26US$206.94
US$263.81
+27.5%
11.8%US$320.00US$206.00n/a14
Dec ’25US$232.77
US$261.24
+12.2%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00US$179.4015
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00US$158.2215
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00US$183.6315
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00US$219.5114
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00US$206.9414
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00US$232.7714
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$226.86
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/08 11:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Align Technology, Inc. bevakas av 47 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jeffrey JohnsonBaird
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Ravi MisraBerenberg