Carl Zeiss Meditec AG

LSE:0DHC Aktierapport

Börsvärde: €5.2b

Carl Zeiss Meditec Värdering

Är 0DHC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0DHC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€69.59
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0DHC ( €63.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €69.59 )

Betydligt under verkligt värde: 0DHC handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0DHC?

Nyckeltal: Eftersom 0DHC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0DHC. Detta beräknas genom att dividera 0DHC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0DHC:s PE Ratio?
PE-förhållande33.2x
Intäkter€157.03m
Marknadsvärde€5.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0DHC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0DHC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
NIOX NIOX Group
22.9x18.4%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
36.7x17.2%UK£5.4b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.5xn/aUK£89.4m
0DHC Carl Zeiss Meditec
33.2x19.4%€5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: 0DHC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0DHC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0DHC 33.2xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0DHC är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.2 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0DHC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0DHC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.2x
Verklig PE Förhållande43.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0DHC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 33.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0DHC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€63.10
€59.50
-5.7%
18.2%€86.50€41.00n/a15
Mar ’26€59.95
€58.50
-2.4%
17.3%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€58.73
€59.17
+0.7%
18.3%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€46.20
€61.30
+32.7%
17.5%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€55.61
€67.13
+20.7%
13.3%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.79
€68.80
+19.0%
14.1%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€67.89
€70.00
+3.1%
13.5%€90.00€54.00n/a15
Sep ’25€66.74
€71.13
+6.6%
12.1%€90.00€56.00n/a15
Aug ’25€63.40
€75.07
+18.4%
14.9%€105.00€56.00n/a15
Jul ’25€65.60
€82.00
+25.0%
24.9%€140.00€56.00n/a15
Jun ’25€86.55
€103.87
+20.0%
19.6%€145.00€68.00n/a15
May ’25€99.10
€108.67
+9.7%
18.4%€150.00€70.00n/a15
Apr ’25€115.78
€105.47
-8.9%
21.8%€150.00€59.00n/a15
Mar ’25€115.84
€101.93
-12.0%
19.7%€140.00€59.00€59.9514
Feb ’25€101.98
€97.57
-4.3%
21.4%€140.00€52.00€58.7314
Jan ’25€98.61
€96.62
-2.0%
20.6%€140.00€52.00€46.2013
Dec ’24€82.79
€103.08
+24.5%
16.9%€140.00€74.00€55.6112
Nov ’24€79.67
€105.73
+32.7%
14.9%€140.00€87.00€57.7911
Oct ’24€83.31
€113.36
+36.1%
19.3%€175.00€87.00€67.8911
Sep ’24€91.99
€114.36
+24.3%
19.6%€175.00€87.00€66.7411
Aug ’24€104.12
€127.36
+22.3%
17.9%€175.00€90.00€63.4011
Jul ’24€97.81
€130.64
+33.6%
16.8%€175.00€90.00€65.6011
Jun ’24€105.60
€130.64
+23.7%
16.8%€175.00€90.00€86.5511
May ’24€121.76
€134.27
+10.3%
18.7%€175.00€90.00€99.1011
Apr ’24€126.50
€140.27
+10.9%
22.9%€195.00€76.00€115.7811
Mar ’24€128.35
€140.27
+9.3%
22.9%€195.00€76.00€115.8411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€63.00
Fair Value
0.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Carl Zeiss Meditec AG bevakas av 31 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Scott BardoBerenberg
Julien OuaddourBofA Global Research