iRhythm Technologies, Inc.

LSE:0A7L Aktierapport

Börsvärde: US$3.1b

iRhythm Technologies Värdering

Är 0A7L undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A7L när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.77
Fair Value
198.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A7L ( $100.87 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $33.77 )

Betydligt under verkligt värde: 0A7L handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A7L?

Nyckeltal: Eftersom 0A7L är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0A7L. Detta beräknas genom att dividera 0A7L:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A7L:s PS Ratio?
PS-förhållande5.3x
FörsäljningUS$591.84m
MarknadsvärdeUS$3.07b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A7L:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0A7L jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
SN. Smith & Nephew
2.1x4.8%UK£9.5b
NIOX NIOX Group
6.2x11.6%UK£242.8m
CREO Creo Medical Group
1.7x1.9%UK£52.8m
EKF EKF Diagnostics Holdings
1.7x5.4%UK£88.5m
0A7L iRhythm Technologies
5.3x14.3%US$3.1b

Price-To-Sales vs Peers: 0A7L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A7L:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPEC INSPECS Group
0.3x5.3%US$65.76m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x12.6%US$19.14m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.64m
DEMG Deltex Medical Group
0.3xn/aUS$575.27k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
0A7L 5.3xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies4PS0246810+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0A7L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.3 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 2.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A7L:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A7L PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.3x
Verklig PS Förhållande4.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0A7L är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A7L prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$100.87
US$133.00
+31.9%
8.8%US$152.00US$104.00n/a12
Mar ’26US$107.19
US$133.00
+24.1%
8.8%US$152.00US$104.00n/a12
Feb ’26US$108.90
US$110.67
+1.6%
16.3%US$152.00US$86.00n/a12
Jan ’26US$88.72
US$105.58
+19.0%
15.7%US$152.00US$86.00n/a12
Dec ’25US$86.23
US$98.27
+14.0%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Nov ’25US$77.00
US$98.27
+27.6%
14.4%US$125.00US$79.00n/a11
Oct ’25US$70.48
US$119.80
+70.0%
10.5%US$145.00US$100.00n/a10
Sep ’25US$72.00
US$117.55
+63.3%
9.3%US$145.00US$100.00n/a11
Aug ’25US$84.87
US$132.64
+56.3%
9.3%US$165.00US$115.00n/a11
Jul ’25US$108.03
US$135.45
+25.4%
8.9%US$165.00US$115.00n/a11
Jun ’25US$88.25
US$137.50
+55.8%
7.7%US$165.00US$122.00n/a10
May ’25US$109.24
US$138.50
+26.8%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Apr ’25US$117.22
US$138.50
+18.2%
6.8%US$165.00US$132.00n/a10
Mar ’25US$120.87
US$138.50
+14.6%
6.8%US$165.00US$132.00US$107.1910
Feb ’25US$123.37
US$130.70
+5.9%
11.1%US$165.00US$110.00US$108.9010
Jan ’25US$107.38
US$126.70
+18.0%
11.8%US$165.00US$108.00US$88.7210
Dec ’24US$88.81
US$113.30
+27.6%
20.4%US$165.00US$85.00US$86.2310
Nov ’24US$78.52
US$129.30
+64.7%
17.4%US$165.00US$100.00US$77.0010
Oct ’24US$96.18
US$138.60
+44.1%
11.1%US$165.00US$115.00US$70.4810
Sep ’24US$107.30
US$138.60
+29.2%
11.1%US$165.00US$115.00US$72.0010
Aug ’24US$102.88
US$141.80
+37.8%
9.2%US$155.00US$115.00US$84.8710
Jul ’24US$99.57
US$143.11
+43.7%
9.2%US$155.00US$115.00US$108.039
Jun ’24US$114.26
US$152.67
+33.6%
5.7%US$166.00US$135.00US$88.259
May ’24n/a
US$147.33
0%
9.5%US$170.00US$130.00US$109.249
Apr ’24US$124.02
US$142.33
+14.8%
11.9%US$168.00US$110.00US$117.229
Mar ’24US$116.39
US$142.33
+22.3%
11.9%US$168.00US$110.00US$120.879
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$133.26
Fair Value
24.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

iRhythm Technologies, Inc. bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Michael PolarkBaird
David RescottBaird
Joanne WuenschBMO Capital Markets Equity Research