Alcon Inc.

LSE:0A0D Aktierapport

Börsvärde: CHF 38.5b

Alcon Värdering

Är 0A0D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A0D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 101.58
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A0D ( CHF79.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF101.58 )

Betydligt under verkligt värde: 0A0D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A0D?

Nyckeltal: Eftersom 0A0D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A0D. Detta beräknas genom att dividera 0A0D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A0D:s PE Ratio?
PE-förhållande42.9x
IntäkterUS$1.02b
MarknadsvärdeUS$43.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A0D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A0D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt33.2x
CTEC ConvaTec Group
36.7x17.2%UK£5.4b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.3x20.8%UK£437.9m
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
TSTL Tristel
25.3x21.2%UK£155.0m
0A0D Alcon
42.9x12.1%CHF 38.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A0D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 33.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A0D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A0D 42.9xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A0D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.9 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A0D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A0D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.9x
Verklig PE Förhållande41.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A0D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 42.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A0D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 79.40
CHF 90.42
+13.9%
8.2%CHF 99.09CHF 69.91n/a16
Mar ’26CHF 83.34
CHF 91.64
+10.0%
8.2%CHF 101.16CHF 71.73n/a16
Feb ’26CHF 83.74
CHF 89.38
+6.7%
10.1%CHF 103.11CHF 65.62n/a16
Jan ’26CHF 76.78
CHF 87.02
+13.3%
10.4%CHF 100.01CHF 63.65n/a16
Dec ’25CHF 78.38
CHF 87.62
+11.8%
10.4%CHF 100.38CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.67
+10.6%
10.1%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.96
CHF 86.17
+1.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.84
CHF 84.06
+1.5%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.62
CHF 84.27
+4.5%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.75
CHF 84.13
+12.5%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 75.62
CHF 80.16
+6.0%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22CHF 83.3416
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44CHF 83.7415
Jan ’25CHF 65.22
CHF 76.88
+17.9%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26CHF 76.7812
Dec ’24CHF 65.95
CHF 79.41
+20.4%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51CHF 78.3814
Nov ’24CHF 65.24
CHF 83.82
+28.5%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 71.37
CHF 86.99
+21.9%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.9612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.8413
Aug ’24CHF 74.11
CHF 81.56
+10.0%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.63
CHF 83.18
+11.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 70.98
CHF 83.18
+17.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.6212
May ’24CHF 64.17
CHF 78.12
+21.7%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.71
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7511
Mar ’24CHF 64.66
CHF 79.56
+23.0%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 75.6211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
CHF 92.20
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alcon Inc. bevakas av 59 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Rishabh KocharAlphaValue
null nullArgus Research Company
Jeffrey JohnsonBaird