Medacta Group SA

LSE:0A05 Aktierapport

Börsvärde: CHF 2.5b

Medacta Group Värdering

Är 0A05 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0A05 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 16.07
Fair Value
679.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0A05 ( CHF125.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF16.07 )

Betydligt under verkligt värde: 0A05 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0A05?

Nyckeltal: Eftersom 0A05 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0A05. Detta beräknas genom att dividera 0A05:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0A05:s PE Ratio?
PE-förhållande45.8x
Intäkter€56.21m
Marknadsvärde€2.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0A05:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0A05 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
NIOX NIOX Group
22.9x18.4%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.5xn/aUK£89.4m
CTEC ConvaTec Group
36.7x17.2%UK£5.4b
0A05 Medacta Group
45.8x21.3%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: 0A05 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0A05:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0A05 45.8xBranschgenomsnitt 30.8xNo. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0A05 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.8 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0A05:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0A05 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.8x
Verklig PE Förhållande36.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0A05 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0A05 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 125.20
CHF 146.31
+16.9%
6.4%CHF 161.31CHF 136.55n/a7
Mar ’26CHF 131.20
CHF 145.18
+10.7%
6.7%CHF 160.14CHF 135.19n/a7
Feb ’26CHF 116.80
CHF 140.67
+20.4%
3.6%CHF 149.82CHF 135.06n/a6
Jan ’26CHF 106.60
CHF 139.92
+31.3%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 109.80
CHF 139.92
+27.4%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 115.20
CHF 139.71
+21.3%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.00
CHF 138.59
+12.7%
4.0%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+7.0%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.4%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.3%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.01
+16.8%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46CHF 131.207
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.6%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02CHF 116.807
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76CHF 106.605
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 109.805
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.1%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 115.205
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.003
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.3%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
May ’24CHF 118.73
CHF 103.57
-12.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.62
CHF 106.79
+6.1%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 147.25
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Medacta Group SA bevakas av 12 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel EnglandBerenberg
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse