Ypsomed Holding AG

BATS-CHIXE:YPSNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 4.9b

Ypsomed Holding Värdering

Är YPSNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YPSNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 1.36k
Fair Value
73.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: YPSNZ ( CHF357 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CHF1361.98 )

Betydligt under verkligt värde: YPSNZ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YPSNZ?

Nyckeltal: Eftersom YPSNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YPSNZ. Detta beräknas genom att dividera YPSNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YPSNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande65.3x
IntäkterCHF 74.39m
MarknadsvärdeCHF 4.86b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YPSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YPSNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
CTEC ConvaTec Group
38.8x16.92%UK£5.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
59x39.17%UK£418.5m
TSTL Tristel
30.7x19.05%UK£188.4m
SN. Smith & Nephew
30.6x16.56%UK£9.5b
YPSNZ Ypsomed Holding
65.3x35.00%CHF 4.9b

Price-To-Earnings vs Peers: YPSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YPSNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies14PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YPSNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 65.3 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 35.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YPSNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YPSNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio65.3x
Verklig PE Förhållande68.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YPSNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 65.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 68.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas YPSNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 357.00
CHF 428.05
+19.90%
13.31%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
May ’26CHF 348.00
CHF 428.05
+23.00%
13.31%CHF 495.00CHF 330.32n/a7
Apr ’26CHF 337.50
CHF 451.00
+33.63%
7.10%CHF 495.00CHF 400.00n/a6
Mar ’26CHF 349.50
CHF 444.20
+27.10%
6.96%CHF 495.00CHF 400.00n/a5
Feb ’26CHF 359.50
CHF 415.60
+15.61%
15.45%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Jan ’26CHF 327.50
CHF 420.00
+28.24%
15.18%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Dec ’25CHF 357.00
CHF 426.00
+19.33%
15.44%CHF 495.00CHF 303.00n/a5
Nov ’25CHF 388.00
CHF 426.20
+9.85%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Oct ’25CHF 414.00
CHF 426.20
+2.95%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Sep ’25CHF 415.00
CHF 426.20
+2.70%
13.01%CHF 495.00CHF 326.00n/a5
Aug ’25CHF 401.00
CHF 378.00
-5.74%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jul ’25CHF 412.00
CHF 378.00
-8.25%
13.76%CHF 430.00CHF 326.00n/a2
Jun ’25CHF 382.25
CHF 362.00
-5.30%
13.29%CHF 430.00CHF 326.00n/a3
May ’25CHF 332.50
CHF 351.33
+5.66%
9.82%CHF 400.00CHF 324.00CHF 348.003
Nov ’24CHF 251.00
CHF 320.00
+27.49%
3.13%CHF 330.00CHF 310.00CHF 388.002
Oct ’24CHF 268.50
CHF 315.00
+17.32%
4.76%CHF 330.00CHF 300.00CHF 414.002
Sep ’24CHF 250.00
CHF 288.33
+15.33%
4.55%CHF 300.00CHF 270.00CHF 415.003
Aug ’24CHF 256.00
CHF 288.33
+12.63%
4.55%CHF 300.00CHF 270.00CHF 401.003
Jul ’24CHF 270.00
CHF 288.33
+6.79%
4.55%CHF 300.00CHF 270.00CHF 412.003
Jun ’24CHF 246.00
CHF 276.67
+12.47%
6.14%CHF 300.00CHF 260.00CHF 382.253
May ’24CHF 209.00
CHF 226.67
+8.45%
6.82%CHF 240.00CHF 205.00CHF 332.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
CHF 429.25
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/15 02:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/15 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ypsomed Holding AG bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gaurav JainBarclays
Curtis MoilesBNP Paribas Exane
Marianne BulotBofA Global Research