Xvivo Perfusion AB (publ)

BATS-CHIXE:XVIVOS Aktierapport

Börsvärde: SEK 10.1b

Xvivo Perfusion Värdering

Är XVIVOS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XVIVOS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 439.34
Fair Value
27.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: XVIVOS ( SEK320.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK439.34 )

Betydligt under verkligt värde: XVIVOS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XVIVOS?

Nyckeltal: Eftersom XVIVOS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XVIVOS. Detta beräknas genom att dividera XVIVOS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XVIVOS:s PE Ratio?
PE-förhållande73.9x
IntäkterSEK 137.00m
MarknadsvärdeSEK 10.12b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XVIVOS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XVIVOS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt49.2x
AMS Advanced Medical Solutions Group
59.7x39.17%UK£423.2m
TSTL Tristel
30.3x19.05%UK£186.1m
CTEC ConvaTec Group
39.6x16.92%UK£5.6b
CRW Craneware
67.3x24.09%UK£745.9m
XVIVOS Xvivo Perfusion
73.9x48.09%SEK 10.1b

Price-To-Earnings vs Peers: XVIVOS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 49.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XVIVOS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies12PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XVIVOS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 73.9 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XVIVOS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XVIVOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio73.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna XVIVOS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XVIVOS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
SEK 448.50
0%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
May ’26SEK 317.20
SEK 448.50
+41.39%
14.02%SEK 520.00SEK 335.00n/a6
Apr ’26SEK 317.50
SEK 476.17
+49.97%
17.05%SEK 567.00SEK 325.00n/a6
Mar ’26n/a
SEK 518.67
0%
8.84%SEK 567.00SEK 460.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 522.00
0%
8.06%SEK 567.00SEK 480.00n/a6
Jan ’26n/a
SEK 538.17
0%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Dec ’25n/a
SEK 538.17
0%
7.79%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Nov ’25n/a
SEK 545.67
0%
6.26%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Oct ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Sep ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Aug ’25n/a
SEK 549.00
0%
6.57%SEK 584.00SEK 480.00n/a6
Jul ’25SEK 415.50
SEK 440.00
+5.90%
13.89%SEK 520.00SEK 340.00n/a6
Jun ’25SEK 430.00
SEK 408.00
-5.12%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00n/a6
May ’25SEK 359.00
SEK 408.00
+13.65%
12.02%SEK 468.00SEK 340.00SEK 317.206
Apr ’25SEK 273.00
SEK 382.60
+40.15%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00SEK 317.505
Mar ’25n/a
SEK 382.60
0%
9.01%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Feb ’25SEK 303.00
SEK 389.60
+28.58%
7.81%SEK 425.00SEK 340.00n/a5
Jan ’25SEK 329.25
SEK 377.00
+14.50%
16.34%SEK 450.00SEK 280.00n/a5
Dec ’24n/a
SEK 363.75
0%
17.10%SEK 450.00SEK 280.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 371.67
0%
18.84%SEK 450.00SEK 280.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 391.67
0%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 391.67
0%
11.53%SEK 450.00SEK 340.00n/a3
Aug ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00n/a3
Jul ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 415.503
Jun ’24n/a
SEK 376.67
0%
7.22%SEK 405.00SEK 340.00SEK 430.003
May ’24SEK 281.50
SEK 370.00
+31.44%
7.24%SEK 405.00SEK 340.00SEK 359.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 447.38
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/12 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xvivo Perfusion AB (publ) bevakas av 11 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dylan van HaaftenBryan Garnier & Co
Maria Vara FernándezBryan Garnier & Co
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB