Straumann Holding AG

BATS-CHIXE:STMNZ Aktierapport

Börsvärde: CHF 18.1b

Straumann Holding Värdering

Är STMNZ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för STMNZ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 104.07
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: STMNZ ( CHF113.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( CHF104.07 )

Betydligt under verkligt värde: STMNZ handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för STMNZ?

Nyckeltal: Eftersom STMNZ är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för STMNZ. Detta beräknas genom att dividera STMNZ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är STMNZ:s PE Ratio?
PE-förhållande39.5x
IntäkterCHF 457.63m
MarknadsvärdeCHF 18.07b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser STMNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för STMNZ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.8x
SN. Smith & Nephew
29.6x17.3%UK£9.4b
NIOX NIOX Group
26.4x18.4%UK£290.5m
CTEC ConvaTec Group
35.6x16.9%UK£5.2b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.5xn/aUK£93.0m
STMNZ Straumann Holding
39.5x14.2%CHF 18.1b

Price-To-Earnings vs Peers: STMNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser STMNZ:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies9PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: STMNZ är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 39.5 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnittet ( 32.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är STMNZ:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

STMNZ PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio39.5x
Verklig PE Förhållande41.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: STMNZ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 39.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 41.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas STMNZ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCHF 113.45
CHF 136.35
+20.2%
15.6%CHF 163.00CHF 90.00n/a20
Mar ’26CHF 122.00
CHF 135.00
+10.7%
15.7%CHF 163.00CHF 90.00n/a19
Feb ’26CHF 130.85
CHF 132.05
+0.9%
16.8%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Jan ’26CHF 114.00
CHF 131.00
+14.9%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.15
CHF 131.12
+14.9%
17.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.55
CHF 137.06
-0.4%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 126.10
CHF 134.83
+6.9%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.20
CHF 134.33
+18.7%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 113.05
CHF 134.39
+18.9%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.35
CHF 135.94
+15.8%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 124.75
CHF 138.67
+11.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 143.00
CHF 134.22
-6.1%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00CHF 122.0018
Feb ’25CHF 137.30
CHF 128.22
-6.6%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00CHF 130.8518
Jan ’25CHF 135.50
CHF 125.67
-7.3%
14.7%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.0018
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.78
+4.1%
14.4%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.1518
Nov ’24CHF 105.50
CHF 131.88
+25.0%
16.3%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2518
Oct ’24CHF 117.00
CHF 135.06
+15.4%
17.6%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.5517
Sep ’24CHF 134.00
CHF 136.44
+1.8%
17.3%CHF 167.00CHF 90.00CHF 126.1018
Aug ’24CHF 143.90
CHF 134.22
-6.7%
19.8%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.2018
Jul ’24CHF 145.40
CHF 133.56
-8.1%
20.6%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.0518
Jun ’24CHF 134.85
CHF 131.76
-2.3%
21.7%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.3517
May ’24CHF 133.90
CHF 125.40
-6.3%
21.3%CHF 160.00CHF 82.00CHF 124.7515
Apr ’24CHF 136.10
CHF 125.07
-8.1%
21.7%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 124.25
CHF 121.00
-2.6%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 143.0014
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
CHF 136.53
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 15:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Straumann Holding AG bevakas av 45 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert BateBarclays
Hassan Al-WakeelBarclays
Samuel EnglandBerenberg