Demant A/S

BATS-CHIXE:DEMANC Aktierapport

Börsvärde: DKK 54.7b

Demant Värdering

Är DEMANC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DEMANC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 478.48
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: DEMANC ( DKK261 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( DKK478.48 )

Betydligt under verkligt värde: DEMANC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DEMANC?

Nyckeltal: Eftersom DEMANC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DEMANC. Detta beräknas genom att dividera DEMANC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DEMANC:s PE Ratio?
PE-förhållande18.9x
IntäkterDKK 2.89b
MarknadsvärdeDKK 54.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DEMANC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DEMANC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.6x
SN. Smith & Nephew
31.3x17.3%UK£9.9b
NIOX NIOX Group
22.9x18.4%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
36.7x17.2%UK£5.4b
EKF EKF Diagnostics Holdings
19.5xn/aUK£89.4m
DEMANC Demant
18.9x9.0%DKK 54.7b

Price-To-Earnings vs Peers: DEMANC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DEMANC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Medical Equipment Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies8PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DEMANC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.9 x) jämfört med UK Medical Equipment branschgenomsnitt ( 34 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DEMANC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DEMANC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna DEMANC s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DEMANC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
DKK 301.53
0%
11.4%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Mar ’26DKK 261.00
DKK 301.53
+15.5%
11.4%DKK 360.00DKK 240.00n/a17
Feb ’26n/a
DKK 303.00
0%
10.2%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Jan ’26n/a
DKK 296.82
0%
10.4%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Dec ’25n/a
DKK 296.41
0%
10.5%DKK 350.00DKK 245.00n/a17
Nov ’25DKK 258.80
DKK 302.41
+16.9%
10.4%DKK 360.00DKK 250.00n/a17
Oct ’25DKK 269.60
DKK 301.31
+11.8%
11.1%DKK 370.00DKK 250.00n/a16
Sep ’25DKK 285.90
DKK 303.81
+6.3%
11.6%DKK 370.00DKK 230.00n/a16
Aug ’25DKK 251.90
DKK 314.94
+25.0%
13.9%DKK 381.00DKK 230.00n/a16
Jul ’25n/a
DKK 336.69
0%
14.1%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
Jun ’25DKK 328.10
DKK 337.31
+2.8%
14.3%DKK 400.00DKK 268.00n/a16
May ’25n/a
DKK 334.75
0%
15.5%DKK 400.00DKK 240.00n/a16
Apr ’25DKK 343.40
DKK 339.47
-1.1%
15.8%DKK 405.00DKK 240.00n/a17
Mar ’25n/a
DKK 336.53
0%
15.1%DKK 400.00DKK 240.00DKK 261.0017
Feb ’25n/a
DKK 298.71
0%
13.5%DKK 355.00DKK 235.00n/a17
Jan ’25n/a
DKK 288.71
0%
15.1%DKK 350.00DKK 185.00n/a17
Dec ’24n/a
DKK 286.76
0%
13.4%DKK 335.00DKK 185.00n/a17
Nov ’24n/a
DKK 287.69
0%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 258.8016
Oct ’24n/a
DKK 286.47
0%
15.8%DKK 340.00DKK 185.00DKK 269.6015
Sep ’24DKK 292.95
DKK 285.94
-2.4%
15.4%DKK 340.00DKK 185.00DKK 285.9016
Aug ’24DKK 280.10
DKK 264.27
-5.7%
19.1%DKK 330.00DKK 180.00DKK 251.9015
Jul ’24DKK 289.45
DKK 256.60
-11.3%
20.2%DKK 330.00DKK 180.00n/a15
Jun ’24n/a
DKK 252.13
0%
20.9%DKK 330.00DKK 180.00DKK 328.1015
May ’24DKK 289.20
DKK 230.79
-20.2%
19.4%DKK 330.00DKK 180.00n/a14
Apr ’24n/a
DKK 219.00
0%
13.8%DKK 275.00DKK 180.00DKK 343.4014
Mar ’24DKK 213.00
DKK 218.00
+2.3%
14.8%DKK 275.00DKK 180.00n/a14
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
DKK 306.22
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/24 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Demant A/S bevakas av 48 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Gina FrancioliBank am Bellevue
Christoph GublerBank Vontobel AG