Ambea AB (publ)

BATS-CHIXE:AMBEAS Aktierapport

Börsvärde: SEK 9.2b

Ambea Värdering

Är AMBEAS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMBEAS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 410.48
Fair Value
73.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMBEAS ( SEK110.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( SEK410.48 )

Betydligt under verkligt värde: AMBEAS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMBEAS?

Nyckeltal: Eftersom AMBEAS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMBEAS. Detta beräknas genom att dividera AMBEAS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMBEAS:s PE Ratio?
PE-förhållande14.9x
IntäkterSEK 620.00m
MarknadsvärdeSEK 9.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMBEAS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMBEAS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt39.8x
CVSG CVS Group
35.8x21.7%UK£694.4m
SPI Spire Healthcare Group
27.6x29.9%UK£700.1m
CRW Craneware
56.1x23.9%UK£644.3m
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.6x20.8%UK£441.2m
AMBEAS Ambea
14.9x9.7%SEK 9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: AMBEAS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 39.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMBEAS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Healthcare Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies6PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMBEAS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.9 x) jämfört med UK Healthcare branschgenomsnitt ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMBEAS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMBEAS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AMBEAS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMBEAS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
SEK 129.33
0%
3.8%SEK 135.00SEK 123.00n/a3
Mar ’26SEK 110.50
SEK 122.00
+10.4%
1.2%SEK 123.00SEK 120.00n/a3
Feb ’26n/a
SEK 116.33
0%
4.5%SEK 120.00SEK 109.00n/a3
Jan ’26n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Dec ’25n/a
SEK 115.33
0%
5.7%SEK 120.00SEK 106.00n/a3
Nov ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Oct ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Sep ’25n/a
SEK 106.00
0%
5.3%SEK 110.00SEK 98.00n/a3
Aug ’25n/a
SEK 94.33
0%
11.8%SEK 110.00SEK 85.00n/a3
Jul ’25n/a
SEK 89.33
0%
12.8%SEK 105.00SEK 78.00n/a3
Jun ’25n/a
SEK 82.67
0%
4.0%SEK 85.00SEK 78.00n/a3
May ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Apr ’25n/a
SEK 79.67
0%
4.8%SEK 85.00SEK 76.00n/a3
Mar ’25n/a
SEK 78.00
0%
6.5%SEK 85.00SEK 73.00SEK 110.503
Feb ’25n/a
SEK 70.67
0%
5.9%SEK 75.00SEK 65.00n/a3
Jan ’25n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Dec ’24n/a
SEK 63.33
0%
13.0%SEK 75.00SEK 57.00n/a3
Nov ’24n/a
SEK 57.33
0%
15.7%SEK 70.00SEK 50.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Sep ’24n/a
SEK 61.75
0%
17.7%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Aug ’24n/a
SEK 61.25
0%
18.6%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jul ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
Jun ’24n/a
SEK 62.50
0%
16.5%SEK 75.00SEK 50.00n/a4
May ’24n/a
SEK 60.88
0%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Apr ’24SEK 36.14
SEK 60.88
+68.4%
19.3%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Mar ’24SEK 36.68
SEK 62.13
+69.4%
20.7%SEK 75.00SEK 48.50n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 130.04
Fair Value
15.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/27 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambea AB (publ) bevakas av 5 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Erik MobergBerenberg
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank