Heineken N.V.

LSE:0O26 Aktierapport

Börsvärde: €44.1b

Heineken Värdering

Är 0O26 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0O26 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.36
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0O26 ( €78.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €147.36 )

Betydligt under verkligt värde: 0O26 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0O26?

Nyckeltal: Eftersom 0O26 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 0O26. Detta beräknas genom att dividera 0O26:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0O26:s PE Ratio?
PE-förhållande45.1x
Intäkter€978.00m
Marknadsvärde€44.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0O26:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 0O26 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.9x
DGE Diageo
17.7x6.64%UK£47.4b
CCH Coca-Cola HBC
21x8.88%UK£14.5b
IMB Imperial Brands
8.9x2.21%UK£22.8b
BATS British American Tobacco
24x16.56%UK£72.6b
0O26 Heineken
45.1x18.61%€44.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 0O26 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0O26:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0O26 45.1xBranschgenomsnitt 18.1xNo. of Companies12PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 0O26 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med UK Beverage branschgenomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0O26:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0O26 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.1x
Verklig PE Förhållande29.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 0O26 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0O26 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€78.61
€91.08
+15.86%
11.65%€123.00€64.62n/a22
May ’26€78.70
€91.22
+15.91%
11.45%€123.00€64.62n/a22
Apr ’26€75.02
€92.08
+22.74%
10.74%€112.00€64.62n/a21
Mar ’26€80.82
€92.70
+14.70%
10.94%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.33
€89.55
+33.00%
13.54%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26€68.41
€91.32
+33.49%
13.34%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€70.00
€93.60
+33.71%
11.94%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.59
€94.27
+24.71%
12.19%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€78.95
€95.46
+20.91%
13.47%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€81.74
€97.31
+19.05%
12.64%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.75
€97.64
+19.44%
13.27%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.70
€100.26
+11.78%
13.56%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.64
€100.22
+9.36%
13.54%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.30
€100.22
+9.77%
13.54%€135.00€69.54€78.7021
Apr ’25€89.32
€98.55
+10.33%
12.74%€123.00€69.54€75.0221
Mar ’25€85.23
€98.57
+15.66%
13.48%€123.00€69.54€80.8222
Feb ’25€92.31
€102.25
+10.77%
12.66%€123.00€69.54€67.3322
Jan ’25€91.93
€101.75
+10.68%
12.30%€119.00€69.54€68.4122
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.90%
13.50%€135.00€69.54€70.0023
Nov ’24€84.75
€102.41
+20.85%
13.50%€135.00€69.54€75.5923
Oct ’24€83.63
€105.86
+26.57%
13.72%€135.00€69.54€78.9524
Sep ’24€90.07
€107.86
+19.76%
13.60%€135.00€69.54€81.7425
Aug ’24€89.30
€108.30
+21.28%
14.12%€135.00€69.54€81.7525
Jul ’24€94.12
€110.39
+17.29%
15.84%€145.00€69.54€89.7022
Jun ’24€94.67
€111.52
+17.80%
16.25%€145.00€69.54€91.6422
May ’24€103.95
€109.08
+4.94%
16.54%€145.00€69.54€91.3022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€90.91
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 07:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 55 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander