British American Tobacco p.l.c.

LSE:BATS Aktierapport

Börsvärde: UK£68.2b

British American Tobacco Värdering

Är BATS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BATS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£71.87
Fair Value
56.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: BATS ( £31.56 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £71.87 )

Betydligt under verkligt värde: BATS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BATS?

Nyckeltal: Eftersom BATS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BATS. Detta beräknas genom att dividera BATS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BATS:s PE Ratio?
PE-förhållande22.9x
IntäkterUK£3.03b
MarknadsvärdeUK£68.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BATS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BATS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.9x
IMB Imperial Brands
8.9x-4.8%UK£23.2b
DGE Diageo
16.9x7.3%UK£48.1b
MO Altria Group
8.6x-5.6%US$94.4b
ABF Associated British Foods
9.2x4.2%UK£13.7b
BATS British American Tobacco
22.9x15.8%UK£68.2b

Price-To-Earnings vs Peers: BATS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BATS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BATS 22.9xBranschgenomsnitt 11.1xNo. of Companies12PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BATS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.9 x) jämfört med European Tobacco branschgenomsnittet ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BATS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BATS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.9x
Verklig PE Förhållande23.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BATS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BATS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£31.56
UK£34.40
+9.0%
15.5%UK£44.00UK£26.50n/a10
Feb ’26UK£31.97
UK£33.35
+4.3%
16.4%UK£44.00UK£27.00n/a10
Jan ’26UK£28.80
UK£32.45
+12.7%
16.0%UK£44.00UK£27.00n/a10
Dec ’25UK£29.88
UK£31.75
+6.2%
17.5%UK£44.00UK£25.00n/a10
Nov ’25UK£27.05
UK£31.30
+15.7%
18.7%UK£44.00UK£25.00n/a10
Oct ’25UK£27.55
UK£31.83
+15.5%
17.4%UK£44.00UK£25.50n/a10
Sep ’25UK£28.36
UK£31.56
+11.3%
17.2%UK£44.00UK£25.00n/a12
Aug ’25UK£27.97
UK£31.06
+11.1%
17.9%UK£44.00UK£25.00n/a12
Jul ’25UK£24.51
UK£30.67
+25.1%
18.9%UK£44.00UK£24.00n/a12
Jun ’25UK£24.15
UK£30.75
+27.3%
18.7%UK£44.00UK£24.00n/a12
May ’25UK£23.49
UK£31.13
+32.5%
19.9%UK£44.00UK£24.00n/a12
Apr ’25UK£24.06
UK£31.04
+29.0%
19.9%UK£44.00UK£24.00n/a12
Mar ’25UK£23.35
UK£31.12
+33.3%
19.2%UK£44.00UK£24.00UK£30.8713
Feb ’25UK£23.40
UK£31.22
+33.4%
18.9%UK£44.00UK£24.00UK£31.9713
Jan ’25UK£22.96
UK£31.69
+38.1%
17.8%UK£43.00UK£23.00UK£28.8015
Dec ’24UK£25.08
UK£35.06
+39.8%
15.4%UK£47.00UK£27.50UK£29.8815
Nov ’24UK£24.75
UK£35.19
+42.2%
15.0%UK£47.00UK£27.50UK£27.0515
Oct ’24UK£25.77
UK£35.13
+36.3%
14.9%UK£47.00UK£27.50UK£27.5515
Sep ’24UK£26.08
UK£35.37
+35.6%
14.6%UK£47.00UK£27.50UK£28.3616
Aug ’24UK£26.13
UK£35.56
+36.1%
14.4%UK£47.00UK£27.50UK£27.9716
Jul ’24UK£26.08
UK£35.93
+37.8%
13.8%UK£47.00UK£27.50UK£24.5116
Jun ’24UK£25.58
UK£37.71
+47.4%
11.5%UK£47.00UK£28.00UK£24.1516
May ’24UK£29.27
UK£38.12
+30.2%
9.0%UK£47.00UK£31.00UK£23.4917
Apr ’24UK£28.41
UK£38.30
+34.8%
8.7%UK£47.00UK£31.00UK£24.0617
Mar ’24UK£31.30
UK£38.53
+23.1%
7.3%UK£47.00UK£35.00UK£23.3518
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
UK£34.40
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

British American Tobacco p.l.c. bevakas av 42 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Michael SteereAvior Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research