Heineken N.V.

BATS-CHIXE:HEIAA Aktierapport

Börsvärde: €43.5b

Heineken Värdering

Är HEIAA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HEIAA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.34
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: HEIAA ( €79.96 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €146.34 )

Betydligt under verkligt värde: HEIAA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HEIAA?

Nyckeltal: Eftersom HEIAA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HEIAA. Detta beräknas genom att dividera HEIAA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HEIAA:s PE Ratio?
PE-förhållande44.4x
Intäkter€978.00m
Marknadsvärde€43.46b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HEIAA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HEIAA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.6x
DGE Diageo
16.7x7.3%UK£46.3b
CCH Coca-Cola HBC
17.8x8.8%UK£12.3b
IMB Imperial Brands
8.7x-4.3%UK£22.8b
BATS British American Tobacco
23.2x16.0%UK£70.1b
HEIAA Heineken
44.4x20.2%€43.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HEIAA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HEIAA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Beverage Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HEIAA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 44.4 x) jämfört med UK Beverage branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HEIAA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HEIAA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio44.4x
Verklig PE Förhållande26.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HEIAA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 44.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HEIAA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€79.96
€92.70
+15.9%
10.9%€112.00€64.62n/a21
Mar ’26€80.90
€92.70
+14.6%
10.9%€112.00€64.62n/a21
Feb ’26€67.75
€89.55
+32.2%
13.5%€120.00€64.62n/a21
Jan ’26n/a
€91.32
0%
13.3%€120.00€64.62n/a21
Dec ’25€69.96
€93.60
+33.8%
11.9%€120.00€64.62n/a21
Nov ’25€75.22
€94.27
+25.3%
12.2%€120.00€64.62n/a21
Oct ’25€79.02
€95.46
+20.8%
13.5%€129.00€64.62n/a21
Sep ’25€82.01
€97.31
+18.7%
12.6%€129.00€69.54n/a21
Aug ’25€81.45
€97.64
+19.9%
13.3%€135.00€69.54n/a21
Jul ’25€89.93
€100.26
+11.5%
13.6%€135.00€69.54n/a21
Jun ’25€91.68
€100.22
+9.3%
13.5%€135.00€69.54n/a21
May ’25€91.38
€100.22
+9.7%
13.5%€135.00€69.54n/a21
Apr ’25€89.78
€98.55
+9.8%
12.7%€123.00€69.54n/a21
Mar ’25€85.10
€98.57
+15.8%
13.5%€123.00€69.54€80.9022
Feb ’25€91.98
€102.25
+11.2%
12.7%€123.00€69.54€67.7522
Jan ’25n/a
€101.75
0%
12.3%€119.00€69.54n/a22
Dec ’24€83.33
€102.41
+22.9%
13.5%€135.00€69.54€69.9623
Nov ’24€84.83
€102.41
+20.7%
13.5%€135.00€69.54€75.2223
Oct ’24€82.50
€105.86
+28.3%
13.7%€135.00€69.54€79.0224
Sep ’24€89.78
€107.86
+20.1%
13.6%€135.00€69.54€82.0125
Aug ’24€89.14
€108.30
+21.5%
14.1%€135.00€69.54€81.4525
Jul ’24€94.35
€110.39
+17.0%
15.8%€145.00€69.54€89.9322
Jun ’24€94.47
€111.52
+18.1%
16.2%€145.00€69.54€91.6822
May ’24€103.85
€109.08
+5.0%
16.5%€145.00€69.54€91.3822
Apr ’24€99.41
€105.54
+6.2%
14.3%€130.00€69.54€89.7822
Mar ’24€96.90
€105.17
+8.5%
14.1%€130.00€69.54€85.1023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€95.52
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 14:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Heineken N.V. bevakas av 56 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Juan Correas RubioBanco Santander