Philip Morris International Inc.

BATS-CHIXE:4I1D Aktierapport

Börsvärde: €227.9b

Philip Morris International Värdering

Är 4I1D undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 4I1D när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€208.76
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 4I1D ( €151.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €208.76 )

Betydligt under verkligt värde: 4I1D handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 4I1D?

Nyckeltal: Eftersom 4I1D är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 4I1D. Detta beräknas genom att dividera 4I1D:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 4I1D:s PE Ratio?
PE-förhållande33.7x
IntäkterUS$7.57b
MarknadsvärdeUS$254.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 4I1D:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 4I1D jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.5x
BATS British American Tobacco
21.9x16.61%UK£66.5b
IMB Imperial Brands
8.3x-0.75%UK£23.5b
DGE Diageo
17.5x6.62%UK£47.1b
ABF Associated British Foods
10.2x4.94%UK£15.0b
4I1D Philip Morris International
33.7x13.20%€255.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 4I1D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 4I1D:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Tobacco Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 4I1D är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.7 x) jämfört med European Tobacco branschgenomsnittet ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 4I1D:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

4I1D PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna 4I1D s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 4I1D prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€151.74
€154.40
+1.75%
10.25%€182.61€127.79n/a15
May ’26n/a
€148.75
0%
9.31%€166.97€126.06n/a15
Apr ’26n/a
€137.09
0%
12.57%€160.16€93.35n/a15
Mar ’26€147.76
€141.87
-3.99%
12.55%€166.88€97.27n/a14
Feb ’26n/a
€132.10
0%
11.16%€144.71€98.40n/a14
Jan ’26n/a
€129.73
0%
12.17%€147.68€97.19n/a13
Dec ’25€125.52
€125.04
-0.38%
12.10%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25n/a
€123.51
0%
12.54%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25n/a
€114.26
0%
11.28%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25n/a
€106.45
0%
9.08%€120.14€85.18n/a14
Aug ’25€107.56
€106.76
-0.75%
8.62%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€94.96
€103.53
+9.02%
8.30%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€91.73
€101.84
+11.02%
8.99%€124.71€80.04n/a15
May ’25n/a
€102.25
0%
8.76%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.70
€99.34
+15.91%
9.53%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25n/a
€98.98
0%
10.42%€124.37€78.89€147.7616
Feb ’25n/a
€99.55
0%
10.70%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25n/a
€99.42
0%
9.11%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24n/a
€99.37
0%
9.06%€118.48€77.92€125.5218
Nov ’24n/a
€103.25
0%
8.60%€122.45€80.53n/a17
Oct ’24€88.35
€107.39
+21.56%
7.66%€123.08€82.37n/a17
Sep ’24n/a
€104.24
0%
8.21%€119.86€80.21n/a18
Aug ’24n/a
€101.73
0%
8.19%€116.86€78.20€107.5618
Jul ’24n/a
€103.45
0%
8.20%€119.13€79.73€94.9618
Jun ’24€84.30
€102.76
+21.90%
7.97%€118.11€81.77€91.7318
May ’24n/a
€102.48
0%
7.92%€117.66€81.46n/a18
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€160.55
Fair Value
5.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/14 18:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/08 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Philip Morris International Inc. bevakas av 44 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays