Cameco Värdering

Är 0R35 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0R35 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$79.40
Fair Value
24.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0R35 ( CA$59.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( CA$79.4 )

Betydligt under verkligt värde: 0R35 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.


Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0R35?

Nyckeltal: Eftersom 0R35 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0R35. Detta beräknas genom att dividera 0R35:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0R35:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningCA$3.14b
MarknadsvärdeCA$26.19b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0R35:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0R35 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
YCA Yellow Cake
6.3x-100.7%UK£936.0m
HSP Hargreaves Services
0.9x3.1%UK£214.3m
HBR Harbour Energy
0.7x5.3%UK£3.2b
0.5x-0.9%UK£65.8b
0R35 Cameco
8.4x4.7%CA$26.2b

Price-To-Sales vs Peers: 0R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).


Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0R35:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Oil and Gas Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
ENQ EnQuest
0.2x-6.4%US$297.73m
TLW Tullow Oil
0.2x-9.1%US$259.35m
NWF NWF Group
0.09x5.7%US$111.54m
0R35 8.4xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med UK Oil and Gas branschgenomsnittet ( 1.3 x).


Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0R35:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0R35 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållande1.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0R35 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).


Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0R35 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeCA$59.68
CA$84.65
+41.8%
5.7%CA$92.00CA$76.00n/a13
Mar ’26CA$64.40
CA$85.19
+32.3%
6.7%CA$97.00CA$76.00n/a13
Feb ’26CA$72.86
CA$86.75
+19.1%
6.2%CA$97.00CA$77.00n/a12
Jan ’26CA$74.35
CA$86.00
+15.7%
6.3%CA$94.00CA$76.00n/a14
Dec ’25CA$83.60
CA$85.43
+2.2%
6.1%CA$94.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$72.84
CA$80.07
+9.9%
5.4%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$64.90
CA$77.29
+19.1%
5.0%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.71
CA$77.15
+41.0%
4.7%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.46
CA$77.69
+37.6%
5.2%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$68.05
CA$77.62
+14.1%
6.5%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.60
CA$76.19
+0.8%
6.0%CA$83.00CA$64.00n/a14
May ’25CA$64.38
CA$75.12
+16.7%
5.9%CA$80.00CA$64.00n/a14
Apr ’25CA$57.34
CA$73.51
+28.2%
4.9%CA$80.00CA$65.00n/a14
Mar ’25CA$55.79
CA$73.32
+31.4%
5.1%CA$80.00CA$65.00CA$64.4013
Feb ’25CA$67.56
CA$71.65
+6.1%
5.6%CA$80.00CA$64.50CA$72.8613
Jan ’25CA$57.03
CA$70.04
+22.8%
3.9%CA$75.00CA$64.50CA$74.3512
Dec ’24CA$60.48
CA$68.79
+13.8%
3.7%CA$75.00CA$64.00CA$83.6012
Nov ’24CA$56.91
CA$65.67
+15.4%
6.3%CA$70.00CA$57.00CA$72.849
Oct ’24CA$54.75
CA$58.78
+7.4%
9.8%CA$70.00CA$52.00CA$64.909
Sep ’24CA$50.94
CA$51.72
+1.5%
3.6%CA$55.00CA$49.00CA$54.719
Aug ’24CA$45.60
CA$49.33
+8.2%
2.5%CA$51.00CA$48.00CA$56.469
Jul ’24CA$41.17
CA$49.00
+19.0%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$68.059
Jun ’24CA$41.19
CA$49.11
+19.2%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$75.609
May ’24CA$36.99
CA$49.11
+32.8%
3.2%CA$51.00CA$46.00CA$64.389
Apr ’24CA$35.47
CA$48.06
+35.5%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$57.349
Mar ’24CA$37.71
CA$48.06
+27.4%
2.1%CA$50.00CA$46.00CA$55.799
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$83.96
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.


Upptäck undervärderade företag

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cameco Corporation bevakas av 38 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harriet LiAccountability Research Corporation
Andrey LobazovAton LLC
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research